ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APLS vs SMMT

Тикер 1
Тикер 2
APLS26
12SMMT
Инвесторы часто выбирают между APLS и SMMT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SMMT крупнее в 2.6× (13,55 млрд $ vs 5,25 млрд $). P/E у SMMT отрицательный (-13.18) — компания генерирует убытки. APLS прибылен, P/E составляет 38.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. SMMT работает в убыток — ROE -340.55%, тогда как APLS показывает рентабельность 39.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу APLS сильнее: 55/100 против 37/100 у SMMT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:12 в пользу APLS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
APLS
Apellis Pharmaceuticals, Inc.
APLSNASDAQ
41,03 $
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,25 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
5.3
Качество
8.7
Рост
8.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
3.0
SMMT
Summit Therapeutics Inc.
SMMTNASDAQ
17,47 $-0,42 $ (-2,35%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 13,55 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

APLSSMMT

Фундаментальный анализ

Убыточность SMMT (P/E -13.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APLS показывает P/E 38.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) APLS дешевле: 12.46 против 33.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SMMT работает в убыток — ROE -340.55%, тогда как APLS показывает рентабельность 39.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLS — 1.15, SMMT — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APLSSMMT
ПоказательAPLSSMMTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38.80-13.18
P/B12.4633.51
P/S4.750.00
PEG0.070.09
EV/EBITDA30.04-13.02
Рентабельность
ROE39.71%-340.55%
ROA12.31%-214.23%
Валовая маржа90.12%0.00%
Операц. маржа14.95%0.00%
Чистая маржа12.06%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.150.04
Текущая ликв.3.637.41
Быстрая ликв.3.167.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.06$-1.36
Балансовая стоим.$3.29$0.53

Технический анализ

APLS набирает 55 из 100 по техническому скорингу, SMMT — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APLS — 84.5 (зона перекупленности), SMMT — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: APLS выше на 23.6%, SMMT — ниже на -7.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APLS выше SMA 200 (+57.3%), SMMT — ниже (-9.1%). Долгосрочный тренд в пользу APLS. Сила тренда по ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), SMMT — 20.3 (слабый тренд). По бете SMMT стабильнее (1.79 vs 3.58). Дневная волатильность (ATR%) SMMT составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APLSSMMT
Общая оценка
55
37
Осцилляторы
48
50
Тренд
75
32
Объём
31
50
Волатильность
53
40
ИндикаторAPLSSMMTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)84.4945.16
Stochastic %K50.0049.68
CCI (20)72.15-38.34
MFI25.5567.01
Williams %R-50.00-50.32
MACD гистограмма-0.60-0.20
Momentum (10)0.070.32
Тренд
ADX73.2520.30
Цена vs EMA 9+0.06%-0.21%
Цена vs EMA 20+2.18%-4.62%
Цена vs SMA 50+23.59%-7.40%
Цена vs SMA 200+57.34%-9.14%
Объём
CMF-0.250.04
Volume Ratio461.2674.24
Волатильность и статистика
Beta3.581.79
ATR %0.69%7.89%
Sharpe (1г)1.06-0.01
RS Rating94.0014.00
52w от хая-0.24-43.61
BB ширина0.5142.35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APLS — 1 млрд $, SMMT — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SMMT убыточен (чистая прибыль -1,08 млрд $), тогда как APLS генерирует прибыль (22,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APLS генерирует 45,01 млн $, SMMT — -240,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAPLSSMMTЛидер
Выручка1 млрд $0 $
Чистая прибыль22,39 млн $-1,08 млрд $
EPS (TTM)$0.18$-1.44
Операц. Cash Flow45,33 млн $-239,67 млн $
Free Cash Flow45,01 млн $-240,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательAPLSSMMTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APLS — августе (+17.96%), для SMMT — декабре (+47.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APLS — сентябрь (-15.37%), для SMMT — июнь (-9.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, март, апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMMT: +73.12% против +30.89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APLS
-4.3
+1.8
+9.2
+2.6
-2.6
+5.1
-5.0
+18.0
-15.4
+3.3
+9.2
+9.2
SMMT
+6.8
+1.3
+1.7
+6.3
+8.8
-9.2
+6.1
-0.7
+9.0
-1.9
-2.3
+47.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Summit Therapeutics Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — APLS или SMMT?
ROE APLS — 39.71%, SMMT — -340.55%. APLS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Summit Therapeutics Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Summit Therapeutics Inc.?
По объёму выручки: APLS — 1 млрд $, SMMT — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — APLS или SMMT?
Технический скоринг: APLS — 55/100, SMMT — 37/100. APLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APLS или SMMT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APLS выигрывает 26, SMMT — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией