Сравнение APLS vs RYTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RYTM отрицательный (-30.40) — компания генерирует убытки. APLS прибылен, P/E составляет 38.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) APLS оценён ниже: 4.75 против 28.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B APLS — 12.46, у RYTM — 50.13. ROE RYTM отрицательный (-203.25%), что говорит об убыточности. APLS генерирует прибыль с ROE 39.71%. По этому критерию преимущество однозначно. RYTM убыточен — чистая маржа -93.33%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APLS — 1.15, у RYTM — 1.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APLS | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.80 | -30.40 | |
| P/B | 12.46 | 50.13 | |
| P/S | 4.75 | 28.60 | |
| PEG | 0.07 | 2.50 | |
| EV/EBITDA | 30.04 | -34.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.71% | -203.25% | |
| ROA | 12.31% | -45.82% | |
| Валовая маржа | 90.12% | 89.41% | |
| Операц. маржа | 14.95% | -90.89% | |
| Чистая маржа | 12.06% | -93.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 1.85 | |
| Текущая ликв. | 3.63 | 4.17 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 3.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-2.98 | |
| Балансовая стоим. | $3.29 | $1.81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 54/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: APLS — 84.5, RYTM — 52.0. APLS в зоне зона перекупленности, а RYTM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. APLS и RYTM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +3.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. APLS выше SMA 200 (+57.3%), RYTM — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу APLS. ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), RYTM — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RYTM — 1.14, APLS — 3.58. APLS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLS | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 51.96 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 50.81 | |
| CCI (20) | 72.15 | 23.54 | |
| MFI | 25.55 | 70.32 | |
| Williams %R | -50.00 | -49.19 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 0.07 | -6.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 73.25 | 11.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.18% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.59% | +3.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.34% | -8.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 461.26 | 57.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.58 | 1.14 | |
| ATR % | 0.69% | 5.10% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 0.82 | |
| RS Rating | 94.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -0.24 | -26.19 | |
| BB ширина | 0.51 | 20.90 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APLS генерирует 1 млрд $, RYTM — 189,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: APLS зарабатывает 22,39 млн $, а RYTM фиксирует убыток (-196,54 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APLS — 45,01 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APLS | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 189,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 22,39 млн $ | -196,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.18 | $-3.11 | |
| Операц. Cash Flow | 45,33 млн $ | -115,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 45,01 млн $ | -116,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APLS | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APLS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.96%), RYTM — в июле (+24.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APLS — сентябрь (-15.37%), RYTM — март (-8.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RYTM: +31.34% против +30.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLS или RYTM?
Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLS или RYTM?
Что лучше купить — APLS или RYTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией