Сравнение APLS vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RXRX имеет отрицательный P/E (-2.80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APLS прибылен с P/E 38.80. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу APLS: 4.75 vs 19.97 у RXRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1.53, у APLS — 12.46. ROE RXRX отрицательный (-54.32%), что говорит об убыточности. APLS генерирует прибыль с ROE 39.71%. По этому критерию преимущество однозначно. RXRX убыточен — чистая маржа -844.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APLS — 1.15, у RXRX — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APLS | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.80 | -2.80 | |
| P/B | 12.46 | 1.53 | |
| P/S | 4.75 | 19.97 | |
| PEG | 0.07 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 30.04 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.71% | -54.32% | |
| ROA | 12.31% | -41.79% | |
| Валовая маржа | 90.12% | -34.44% | |
| Операц. маржа | 14.95% | -882.92% | |
| Чистая маржа | 12.06% | -844.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 3.63 | 5.47 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 5.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-1.06 | |
| Балансовая стоим. | $3.29 | $1.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APLS сильнее: 55/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APLS составляет 84.5 (зона перекупленности), у RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. APLS торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как RXRX ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APLS выше SMA 200 (+57.3%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу APLS. ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RXRX менее волатилен — бета 3.01 против 3.58 у APLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLS | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 38.16 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 24.11 | |
| CCI (20) | 72.15 | -118.63 | |
| MFI | 25.55 | 32.93 | |
| Williams %R | -50.00 | -75.89 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 0.07 | -0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 73.25 | 15.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -2.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.18% | -7.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.59% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.34% | -31.81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 461.26 | 100.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.58 | 3.01 | |
| ATR % | 0.69% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -0.30 | |
| RS Rating | 94.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -0.24 | -58.77 | |
| BB ширина | 0.51 | 27.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APLS — 1 млрд $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: APLS зарабатывает 22,39 млн $, а RXRX фиксирует убыток (-644,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APLS — 45,01 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APLS | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 74,68 млн $ | |
| Чистая прибыль | 22,39 млн $ | -644,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.18 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | 45,33 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 45,01 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APLS | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APLS приходится на августе (+17.96%), а RXRX — на июле (+20.38%). Наименее удачные месяцы: APLS — сентябрь (-15.37%), RXRX — март (-21.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLS или RXRX?
Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLS или RXRX?
Что лучше купить — APLS или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией