Сравнение APLS vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RNAM отрицательный (-15.89) — компания генерирует убытки. APLS прибылен, P/E составляет 38.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) APLS оценён ниже: 4.75 против 600.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RNAM — 6.44, у APLS — 12.46. ROE RNAM отрицательный (-44.92%), что говорит об убыточности. APLS генерирует прибыль с ROE 39.71%. По этому критерию преимущество однозначно. RNAM убыточен — чистая маржа -3650.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APLS — 1.15, у RNAM — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APLS | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.80 | -15.89 | |
| P/B | 12.46 | 6.44 | |
| P/S | 4.75 | 600.12 | |
| PEG | 0.07 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | 30.04 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.71% | -44.92% | |
| ROA | 12.31% | -34.96% | |
| Валовая маржа | 90.12% | 77.87% | |
| Операц. маржа | 14.95% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | 12.06% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 3.63 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $3.29 | $11.31 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 56/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: APLS — 84.5, RNAM — 27.6. APLS в зоне зона перекупленности, а RNAM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. APLS и RNAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RNAM — 0.98, APLS — 3.58. APLS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски.
| Индикатор | APLS | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 6.59 | |
| CCI (20) | 72.15 | -76.30 | |
| MFI | 25.55 | 14.94 | |
| Williams %R | -50.00 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 0.07 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 73.25 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.18% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.59% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.34% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 461.26 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.58 | 0.98 | |
| ATR % | 0.69% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 1.49 | |
| RS Rating | 94.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -0.24 | -0.27 | |
| BB ширина | 0.51 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APLS генерирует 1 млрд $, RNAM — 18,75 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: APLS зарабатывает 22,39 млн $, а RNAM фиксирует убыток (-684,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APLS — 45,01 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APLS | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | 22,39 млн $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.18 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 45,33 млн $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 45,01 млн $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APLS | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APLS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.96%), RNAM — в декабре (+11.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APLS — сентябрь (-15.37%), RNAM — апрель (-5.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +30.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — APLS или RNAM?
Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — APLS или RNAM?
Что лучше купить — APLS или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией