Сравнение APLS vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RARE имеет отрицательный P/E (-3.86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APLS прибылен с P/E 38.80. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RARE: 3.44 vs 4.75 у APLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует RARE (1566.94% vs 39.71%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RARE убыточен — чистая маржа -91.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APLS — 1.15, у RARE — -5.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APLS | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.80 | -3.86 | |
| P/B | 12.46 | -9.96 | |
| P/S | 4.75 | 3.44 | |
| PEG | 0.07 | 0.79 | |
| EV/EBITDA | 30.04 | -6.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.71% | 1566.94% | |
| ROA | 12.31% | -47.02% | |
| Валовая маржа | 90.12% | 83.57% | |
| Операц. маржа | 14.95% | -83.92% | |
| Чистая маржа | 12.06% | -91.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | -5.08 | |
| Текущая ликв. | 3.63 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 1.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-6.06 | |
| Балансовая стоим. | $3.29 | $-2.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APLS сильнее: 55/100 против 32/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APLS составляет 84.5 (зона перекупленности), у RARE — 42.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. APLS и RARE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. APLS выше SMA 200 (+57.3%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу APLS. ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), RARE — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RARE менее волатилен — бета 1.39 против 3.58 у APLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLS | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 21.99 | |
| CCI (20) | 72.15 | -138.74 | |
| MFI | 25.55 | 63.03 | |
| Williams %R | -50.00 | -78.01 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.41 | |
| Momentum (10) | 0.07 | -2.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 73.25 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -4.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.18% | -5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.59% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.34% | -15.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 461.26 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.58 | 1.39 | |
| ATR % | 0.69% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | -0.33 | |
| RS Rating | 94.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -0.24 | -44.84 | |
| BB ширина | 0.51 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APLS — 1 млрд $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: APLS зарабатывает 22,39 млн $, а RARE фиксирует убыток (-575 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APLS — 45,01 млн $, RARE — -472 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APLS | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 673 млн $ | |
| Чистая прибыль | 22,39 млн $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.18 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | 45,33 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | 45,01 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APLS | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APLS приходится на августе (+17.96%), а RARE — на апреле (+4.20%). Наименее удачные месяцы: APLS — сентябрь (-15.37%), RARE — март (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, май, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — APLS или RARE?
Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLS или RARE?
Что лучше купить — APLS или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией