Сравнение APLS vs PTCT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PTCT (P/E -31.39) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APLS показывает P/E 38.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) APLS дешевле: 4.75 против 7.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. PTCT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 99.84% против 39.71% у APLS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа PTCT (-22.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLS — 1.15, PTCT — -2.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APLS | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.80 | -31.39 | |
| P/B | 12.46 | -32.48 | |
| P/S | 4.75 | 7.12 | |
| PEG | 0.07 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 30.04 | -245.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.71% | 99.84% | |
| ROA | 12.31% | -6.51% | |
| Валовая маржа | 90.12% | 77.84% | |
| Операц. маржа | 14.95% | -8.18% | |
| Чистая маржа | 12.06% | -22.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | -2.19 | |
| Текущая ликв. | 3.63 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 2.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-2.26 | |
| Балансовая стоим. | $3.29 | $-2.19 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 55/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): APLS — 84.5 (зона перекупленности), PTCT — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APLS на 23.6%, PTCT на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), PTCT — 20.1 (слабый тренд). По бете PTCT стабильнее (1.03 vs 3.58). Дневная волатильность (ATR%) PTCT составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLS | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 49.38 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 37.99 | |
| CCI (20) | 72.15 | 9.34 | |
| MFI | 25.55 | 55.92 | |
| Williams %R | -50.00 | -62.01 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.07 | 5.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 73.25 | 20.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -1.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.18% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.59% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.34% | +2.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 461.26 | 53.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.58 | 1.03 | |
| ATR % | 0.69% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 1.09 | |
| RS Rating | 94.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -0.24 | -20.24 | |
| BB ширина | 0.51 | 21.18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APLS — 1 млрд $, PTCT — 1,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APLS — 22,39 млн $, PTCT — 682,64 млн $. PTCT генерирует больше чистой прибыли. FCF: APLS генерирует 45,01 млн $, PTCT — 702,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLS | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 1,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 22,39 млн $ | 682,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.18 | $8.58 | |
| Операц. Cash Flow | 45,33 млн $ | 711,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 45,01 млн $ | 702,34 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APLS | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APLS — августе (+17.96%), для PTCT — ноябре (+14.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APLS — сентябрь (-15.37%), для PTCT — октябрь (-6.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLS: +30.89% против +25.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLS или PTCT?
Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и PTC Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLS или PTCT?
Что лучше купить — APLS или PTCT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией