Сравнение APLS vs PCVX

Тикер 1

Тикер 2

APLS28

12PCVX

Инвесторы часто выбирают между APLS и PCVX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у PCVX отрицательный (-6.95) — компания генерирует убытки. APLS прибылен, P/E составляет 38.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. PCVX работает в убыток — ROE -32.51%, тогда как APLS показывает рентабельность 39.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу APLS сильнее: 55/100 против 31/100 у PCVX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:12 в пользу APLS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Apellis Pharmaceuticals, Inc.

APLSNASDAQ

41,03 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,25 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.3

Качество

8.7

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Vaxcyte, Inc.

PCVXNASDAQ

47,39 $+0,22 $ (+0,47%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,84 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

10.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

APLSPCVX

Фундаментальный анализ

Убыточность PCVX (P/E -6.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APLS показывает P/E 38.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCVX дешевле: 2.20 против 12.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PCVX работает в убыток — ROE -32.51%, тогда как APLS показывает рентабельность 39.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLS — 1.15, PCVX — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APLSPCVX

Показатель	APLS	PCVX
Мультипликаторы оценки
P/E	38.80	-6.95
P/B	12.46	2.20
P/S	4.75	0.00
PEG	0.07	0.15
EV/EBITDA	30.04	-7.05
Рентабельность
ROE	39.71%	-32.51%
ROA	12.31%	-28.27%
Валовая маржа	90.12%	0.00%
Операц. маржа	14.95%	0.00%
Чистая маржа	12.06%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.15	0.04
Текущая ликв.	3.63	7.49
Быстрая ликв.	3.16	7.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.06	$-6.78
Балансовая стоим.	$3.29	$21.48

Технический анализ

APLS набирает 55 из 100 по техническому скорингу, PCVX — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APLS — 84.5 (зона перекупленности), PCVX — 27.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: APLS выше на 23.6%, PCVX — ниже на -17.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APLS выше SMA 200 (+57.3%), PCVX — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу APLS. Сила тренда по ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). По бете PCVX стабильнее (1.02 vs 3.58). Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APLSPCVX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APLS	PCVX
Осцилляторы
RSI (14)	84.49	27.47
Stochastic %K	50.00	5.88
CCI (20)	72.15	-148.55
MFI	25.55	30.89
Williams %R	-50.00	-94.12
MACD гистограмма	-0.60	-0.88
Momentum (10)	0.07	-9.93
Тренд
ADX	73.25	33.13
Цена vs EMA 9	+0.06%	-7.83%
Цена vs EMA 20	+2.18%	-12.44%
Цена vs SMA 50	+23.59%	-16.99%
Цена vs SMA 200	+57.34%	-0.32%
Объём
CMF	-0.25	-0.09
Volume Ratio	461.26	285.79
Волатильность и статистика
Beta	3.58	1.02
ATR %	0.69%	5.54%
Sharpe (1г)	1.06	0.67
RS Rating	94.00	80.00
52w от хая	-0.24	-27.43
BB ширина	0.51	27.94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APLS — 1 млрд $, PCVX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PCVX убыточен (чистая прибыль -766,63 млн $), тогда как APLS генерирует прибыль (22,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APLS генерирует 45,01 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APLS	PCVX
Выручка	1 млрд $	0 $
Чистая прибыль	22,39 млн $	-766,63 млн $
EPS (TTM)	$0.18	$-5.63
Операц. Cash Flow	45,33 млн $	-655,58 млн $
Free Cash Flow	45,01 млн $	-669,29 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	APLS	PCVX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APLS — августе (+17.96%), для PCVX — августе (+10.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APLS — сентябрь (-15.37%), для PCVX — март (-15.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLS: +30.89% против +14.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APLS

-4.3

+1.8

+9.2

+2.6

-2.6

+5.1

-5.0

+18.0

-15.4

+3.3

+9.2

PCVX

-1.0

-0.1

-15.2

+0.5

+2.9

+3.3

+1.4

+10.5

+2.4

+9.5

-3.0

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Vaxcyte, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APLS или PCVX?

ROE APLS — 39.71%, PCVX — -32.51%. APLS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Vaxcyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Vaxcyte, Inc.?

По объёму выручки: APLS — 1 млрд $, PCVX — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APLS или PCVX?

Технический скоринг: APLS — 55/100, PCVX — 31/100. APLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APLS или PCVX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APLS выигрывает 28, PCVX — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией