Сравнение APLS vs MIRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIRM (P/E -7.14) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APLS показывает P/E 38.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) APLS дешевле: 4.75 против 8.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) APLS дешевле: 12.46 против 23.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MIRM работает в убыток — ROE -289.33%, тогда как APLS показывает рентабельность 39.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIRM (-140.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLS — 1.15, MIRM — 1.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APLS | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.80 | -7.14 | |
| P/B | 12.46 | 23.53 | |
| P/S | 4.75 | 8.54 | |
| PEG | 0.07 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 30.04 | -126.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.71% | -289.33% | |
| ROA | 12.31% | -89.67% | |
| Валовая маржа | 90.12% | 81.36% | |
| Операц. маржа | 14.95% | -12.31% | |
| Чистая маржа | 12.06% | -140.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 1.34 | |
| Текущая ликв. | 3.63 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 1.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-13.57 | |
| Балансовая стоим. | $3.29 | $4.12 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 55/100 и 51/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): APLS — 84.5 (зона перекупленности), MIRM — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APLS на 23.6%, MIRM на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), MIRM — 16.8 (нет тренда). APLS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MIRM. По бете MIRM стабильнее (1.13 vs 3.58). Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLS | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 50.91 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 46.28 | |
| CCI (20) | 72.15 | -20.27 | |
| MFI | 25.55 | 64.06 | |
| Williams %R | -50.00 | -53.72 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -1.05 | |
| Momentum (10) | 0.07 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 73.25 | 16.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.18% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.59% | +4.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.34% | +20.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 461.26 | 73.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.58 | 1.13 | |
| ATR % | 0.69% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 1.99 | |
| RS Rating | 94.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -0.24 | -12.45 | |
| BB ширина | 0.51 | 24.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APLS — 1 млрд $, MIRM — 521,31 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MIRM убыточен (чистая прибыль -23,36 млн $), тогда как APLS генерирует прибыль (22,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APLS генерирует 45,01 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLS | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 521,31 млн $ | |
| Чистая прибыль | 22,39 млн $ | -23,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.18 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 45,33 млн $ | 55,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 45,01 млн $ | 54,87 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APLS | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APLS — августе (+17.96%), для MIRM — декабре (+29.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APLS — сентябрь (-15.37%), для MIRM — октябрь (-10.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +30.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLS или MIRM?
Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLS или MIRM?
Что лучше купить — APLS или MIRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией