Сравнение APLS vs KRYS

Тикер 1

Тикер 2

APLS13

24KRYS

APLS против KRYS — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KRYS крупнее в 1.7× (8,97 млрд $ vs 5,25 млрд $). Стоимостная оценка в пользу KRYS — P/E 39.31 vs 38.80 у APLS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала APLS составляет 39.71%, что превышает показатель KRYS (19.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRYS впереди: 53.92% против 12.06% у APLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, APLS — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. KRYS побеждает по числу метрик: 24 против 13 у APLS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Apellis Pharmaceuticals, Inc.

APLSNASDAQ

41,03 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,25 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.3

Качество

8.7

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

304,23 $+2,18 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,97 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

APLSKRYS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KRYS оценён рынком дешевле: 39.31 против 38.80 у APLS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) APLS оценён ниже: 4.75 против 21.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRYS дешевле: 6.93 против 12.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APLS оценён ниже: 30.04 vs 45.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. APLS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.71% против 19.25% у KRYS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRYS — 53.92%, APLS — 12.06%. У KRYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLS — 1.15, KRYS — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APLSKRYS

Показатель	APLS	KRYS
Мультипликаторы оценки
P/E	38.80	39.31
P/B	12.46	6.93
P/S	4.75	21.34
PEG	0.07	0.49
EV/EBITDA	30.04	45.32
Рентабельность
ROE	39.71%	19.25%
ROA	12.31%	16.11%
Валовая маржа	90.12%	92.79%
Операц. маржа	14.95%	42.85%
Чистая маржа	12.06%	53.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.15	0.00
Текущая ликв.	3.63	9.46
Быстрая ликв.	3.16	9.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.06	$7.68
Балансовая стоим.	$3.29	$43.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APLS — 84.5, KRYS — 59.1. APLS в зоне зона перекупленности, а KRYS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: APLS на 23.6%, KRYS на 11.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), KRYS — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета KRYS — 1.00, APLS — 3.58. APLS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APLSKRYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APLS	KRYS
Осцилляторы
RSI (14)	84.49	59.14
Stochastic %K	50.00	74.18
CCI (20)	72.15	51.19
MFI	25.55	66.04
Williams %R	-50.00	-25.82
MACD гистограмма	-0.60	-0.27
Momentum (10)	0.07	13.06
Тренд
ADX	73.25	23.66
Цена vs EMA 9	+0.06%	+0.76%
Цена vs EMA 20	+2.18%	+3.45%
Цена vs SMA 50	+23.59%	+11.45%
Цена vs SMA 200	+57.34%	+32.76%
Объём
CMF	-0.25	0.26
Volume Ratio	461.26	62.51
Волатильность и статистика
Beta	3.58	1.00
ATR %	0.69%	3.94%
Sharpe (1г)	1.06	2.21
RS Rating	94.00	92.00
52w от хая	-0.24	-5.46
BB ширина	0.51	25.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APLS генерирует 1 млрд $, KRYS — 389,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APLS — 22,39 млн $, KRYS — 204,83 млн $. KRYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: APLS генерирует 45,01 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APLS	KRYS
Выручка	1 млрд $	389,13 млн $
Чистая прибыль	22,39 млн $	204,83 млн $
EPS (TTM)	$0.18	$7.08
Операц. Cash Flow	45,33 млн $	200,87 млн $
Free Cash Flow	45,01 млн $	188,91 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	APLS	KRYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APLS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.96%), KRYS — в ноябре (+16.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APLS — сентябрь (-15.37%), для KRYS — сентябрь (-4.02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, март, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +30.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APLS

-4.3

+1.8

+9.2

+2.6

-2.6

+5.1

-5.0

+18.0

-15.4

+3.3

+9.2

KRYS

+1.1

+8.1

+2.4

+0.1

+0.8

+11.9

+4.7

-0.2

-4.0

+6.2

+16.4

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (39.31 vs 38.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — APLS или KRYS?

ROE APLS — 39.71%, KRYS — 19.25%. APLS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Krystal Biotech, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

По объёму выручки: APLS — 1 млрд $, KRYS — 389,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — APLS или KRYS?

Чистая маржа APLS — 12.06%, KRYS — 53.92%. KRYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APLS или KRYS?

Технический скоринг: APLS — 55/100, KRYS — 83/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APLS или KRYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APLS выигрывает 13, KRYS — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией