Сравнение APLS vs IMVT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IMVT отрицательный (-13.90) — компания генерирует убытки. APLS прибылен, P/E составляет 38.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B IMVT — 6.55, у APLS — 12.46. ROE IMVT отрицательный (-65.80%), что говорит об убыточности. APLS генерирует прибыль с ROE 39.71%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APLS — 1.15, у IMVT — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APLS | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.80 | -13.90 | |
| P/B | 12.46 | 6.55 | |
| P/S | 4.75 | 0.00 | |
| PEG | 0.07 | 4.30 | |
| EV/EBITDA | 30.04 | -12.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.71% | -65.80% | |
| ROA | 12.31% | -44.11% | |
| Валовая маржа | 90.12% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 14.95% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 12.06% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.63 | 15.74 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 15.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-2.56 | |
| Балансовая стоим. | $3.29 | $5.43 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APLS — 84.5, IMVT — 72.1. Обе акции находятся в одной зоне. APLS и IMVT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +33.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), IMVT — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IMVT — 1.46, APLS — 3.58. APLS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLS | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 72.06 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 93.21 | |
| CCI (20) | 72.15 | 357.56 | |
| MFI | 25.55 | 80.93 | |
| Williams %R | -50.00 | -6.79 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | 0.25 | |
| Momentum (10) | 0.07 | 6.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 73.25 | 16.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +21.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.18% | +25.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.59% | +33.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.34% | +54.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | 0.33 | |
| Volume Ratio | 461.26 | 1468.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.58 | 1.46 | |
| ATR % | 0.69% | 5.59% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 1.60 | |
| RS Rating | 94.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -0.24 | -1.97 | |
| BB ширина | 0.51 | 26.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APLS генерирует 1 млрд $, IMVT — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: APLS зарабатывает 22,39 млн $, а IMVT фиксирует убыток (-505,61 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APLS — 45,01 млн $, IMVT — -407,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APLS | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 22,39 млн $ | -505,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.18 | $-2.77 | |
| Операц. Cash Flow | 45,33 млн $ | -407,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 45,01 млн $ | -407,32 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APLS | IMVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APLS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.96%), IMVT — в октябре (+18.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APLS — сентябрь (-15.37%), IMVT — февраль (-12.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +40.16% против +30.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Immunovant, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLS или IMVT?
Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Immunovant, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Immunovant, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLS или IMVT?
Что лучше купить — APLS или IMVT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией