Сравнение APLS vs IBRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность IBRX (P/E -9.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APLS показывает P/E 38.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) APLS дешевле: 4.75 против 59.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала IBRX составляет 138.69%, что превышает показатель APLS (39.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLS — 1.15, IBRX — -1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APLS | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.80 | -9.67 | |
| P/B | 12.46 | -9.50 | |
| P/S | 4.75 | 59.81 | |
| PEG | 0.07 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 30.04 | -48.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.71% | 138.69% | |
| ROA | 12.31% | -132.15% | |
| Валовая маржа | 90.12% | 93.79% | |
| Операц. маржа | 14.95% | -185.41% | |
| Чистая маржа | 12.06% | -606.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | -1.29 | |
| Текущая ликв. | 3.63 | 6.67 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 6.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $3.29 | $-0.85 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 55/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): APLS — 84.5 (зона перекупленности), IBRX — 49.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: APLS выше на 23.6%, IBRX — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), IBRX — 19.2 (нет тренда). APLS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IBRX. По бете IBRX стабильнее (2.05 vs 3.58). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLS | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 48.96 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 42.07 | |
| CCI (20) | 72.15 | -14.94 | |
| MFI | 25.55 | 62.76 | |
| Williams %R | -50.00 | -57.93 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.07 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 73.25 | 19.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.18% | -1.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.59% | -0.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.34% | +65.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 461.26 | 167.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.58 | 2.05 | |
| ATR % | 0.69% | 8.37% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 1.47 | |
| RS Rating | 94.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -0.24 | -37.73 | |
| BB ширина | 0.51 | 23.92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APLS — 1 млрд $, IBRX — 113,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IBRX убыточен (чистая прибыль -351,40 млн $), тогда как APLS генерирует прибыль (22,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APLS генерирует 45,01 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLS | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 113,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | 22,39 млн $ | -351,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.18 | $-0.38 | |
| Операц. Cash Flow | 45,33 млн $ | -304,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 45,01 млн $ | -308,78 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APLS | IBRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APLS — августе (+17.96%), для IBRX — январе (+18.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APLS — сентябрь (-15.37%), для IBRX — март (-10.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +30.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или ImmunityBio, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLS или IBRX?
Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и ImmunityBio, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или ImmunityBio, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLS или IBRX?
Что лучше купить — APLS или IBRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией