Сравнение APLS vs FOLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FOLD отрицательный (-165.17) — компания генерирует убытки. APLS прибылен, P/E составляет 38.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) APLS оценён ниже: 4.75 против 7.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) APLS дешевле: 12.46 против 16.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APLS оценён ниже: 30.04 vs 89.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FOLD работает в убыток — ROE -12.02%, тогда как APLS показывает рентабельность 39.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FOLD (-4.27%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLS — 1.15, FOLD — 1.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APLS | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.80 | -165.17 | |
| P/B | 12.46 | 16.33 | |
| P/S | 4.75 | 7.17 | |
| PEG | 0.07 | 1.70 | |
| EV/EBITDA | 30.04 | 89.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.71% | -12.02% | |
| ROA | 12.31% | -2.85% | |
| Валовая маржа | 90.12% | 87.91% | |
| Операц. маржа | 14.95% | 5.17% | |
| Чистая маржа | 12.06% | -4.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 1.76 | |
| Текущая ликв. | 3.63 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-0.09 | |
| Балансовая стоим. | $3.29 | $0.89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу FOLD: скоринг 68/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APLS — 84.5, FOLD — 72.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APLS на 23.6%, FOLD на 0.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), FOLD — 67.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета FOLD — 0.63, APLS — 3.58. APLS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски.
| Индикатор | APLS | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 80.00 | |
| CCI (20) | 72.15 | 199.57 | |
| MFI | 25.55 | 55.49 | |
| Williams %R | -50.00 | -20.00 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.07 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 73.25 | 66.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.18% | +0.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.59% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.34% | +33.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 461.26 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.58 | 0.63 | |
| ATR % | 0.69% | 0.14% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 1.60 | |
| RS Rating | 94.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -0.24 | -0.07 | |
| BB ширина | 0.51 | 0.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APLS генерирует 1 млрд $, FOLD — 634,21 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FOLD убыточен (чистая прибыль -27,11 млн $), тогда как APLS генерирует прибыль (22,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APLS генерирует 45,01 млн $, FOLD — 29,85 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLS | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 634,21 млн $ | |
| Чистая прибыль | 22,39 млн $ | -27,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.18 | $-0.09 | |
| Операц. Cash Flow | 45,33 млн $ | 33,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 45,01 млн $ | 29,85 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APLS | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APLS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.96%), FOLD — в июне (+6.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APLS — сентябрь (-15.37%), для FOLD — сентябрь (-5.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLS: +30.89% против +8.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Amicus Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLS или FOLD?
Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Amicus Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Amicus Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLS или FOLD?
Что лучше купить — APLS или FOLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией