Сравнение APLS vs ERAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ERAS отрицательный (-12.22) — компания генерирует убытки. APLS прибылен, P/E составляет 38.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) ERAS дешевле: 8.60 против 12.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ERAS работает в убыток — ROE -77.01%, тогда как APLS показывает рентабельность 39.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLS — 1.15, ERAS — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APLS | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.80 | -12.22 | |
| P/B | 12.46 | 8.60 | |
| P/S | 4.75 | 0.00 | |
| PEG | 0.07 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 30.04 | -26.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.71% | -77.01% | |
| ROA | 12.31% | -60.06% | |
| Валовая маржа | 90.12% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 14.95% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 12.06% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 3.63 | 9.52 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 9.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-0.91 | |
| Балансовая стоим. | $3.29 | $1.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APLS: скоринг 55/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APLS — 84.5, ERAS — 42.0. APLS в зоне зона перекупленности, а ERAS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: APLS выше на 23.6%, ERAS — ниже на -24.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), ERAS — 26.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета ERAS — 0.68, APLS — 3.58. APLS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLS | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 81.08 | |
| CCI (20) | 72.15 | -21.80 | |
| MFI | 25.55 | 57.17 | |
| Williams %R | -50.00 | -18.92 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 0.07 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 73.25 | 26.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +3.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.18% | -6.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.59% | -24.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.34% | +50.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 461.26 | 67.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.58 | 0.68 | |
| ATR % | 0.69% | 11.33% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 2.53 | |
| RS Rating | 94.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -0.24 | -54.20 | |
| BB ширина | 0.51 | 131.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APLS генерирует 1 млрд $, ERAS — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ERAS убыточен (чистая прибыль -124,55 млн $), тогда как APLS генерирует прибыль (22,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APLS генерирует 45,01 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLS | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 22,39 млн $ | -124,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.18 | $-0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 45,33 млн $ | -95,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 45,01 млн $ | -95,58 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APLS | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APLS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.96%), ERAS — в январе (+22.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APLS — сентябрь (-15.37%), для ERAS — апрель (-9.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +30.96% против +30.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Erasca, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLS или ERAS?
Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Erasca, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Erasca, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLS или ERAS?
Что лучше купить — APLS или ERAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией