Сравнение APLS vs DYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DYN отрицательный (-6.42) — компания генерирует убытки. APLS прибылен, P/E составляет 38.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) DYN дешевле: 3.35 против 12.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. DYN работает в убыток — ROE -58.28%, тогда как APLS показывает рентабельность 39.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLS — 1.15, DYN — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APLS | DYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.80 | -6.42 | |
| P/B | 12.46 | 3.35 | |
| P/S | 4.75 | 0.00 | |
| PEG | 0.07 | -0.67 | |
| EV/EBITDA | 30.04 | -4.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.71% | -58.28% | |
| ROA | 12.31% | -41.83% | |
| Валовая маржа | 90.12% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 14.95% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 12.06% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 3.63 | 19.92 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 19.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-2.74 | |
| Балансовая стоим. | $3.29 | $5.24 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APLS: скоринг 55/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APLS — 84.5, DYN — 47.7. APLS в зоне зона перекупленности, а DYN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: APLS выше на 23.6%, DYN — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), DYN — 14.7 (нет тренда). APLS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DYN. Волатильность: бета DYN — 2.30, APLS — 3.58. APLS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLS | DYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 47.74 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 54.09 | |
| CCI (20) | 72.15 | -93.96 | |
| MFI | 25.55 | 43.77 | |
| Williams %R | -50.00 | -45.91 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 0.07 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 73.25 | 14.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.18% | -1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.59% | -4.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.34% | +2.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 461.26 | 141.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.58 | 2.30 | |
| ATR % | 0.69% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 0.76 | |
| RS Rating | 94.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -0.24 | -29.76 | |
| BB ширина | 0.51 | 15.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APLS генерирует 1 млрд $, DYN — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. DYN убыточен (чистая прибыль -446,21 млн $), тогда как APLS генерирует прибыль (22,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APLS генерирует 45,01 млн $, DYN — -405,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLS | DYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 22,39 млн $ | -446,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.18 | $-3.47 | |
| Операц. Cash Flow | 45,33 млн $ | -403,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 45,01 млн $ | -405,13 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APLS | DYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APLS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.96%), DYN — в июле (+14.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APLS — сентябрь (-15.37%), для DYN — март (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DYN: +37.30% против +30.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Dyne Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLS или DYN?
Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Dyne Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Dyne Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLS или DYN?
Что лучше купить — APLS или DYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией