Сравнение APLS vs DNLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DNLI имеет отрицательный P/E (-6.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APLS прибылен с P/E 38.80. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) DNLI дешевле: 3.79 против 12.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. DNLI работает в убыток — ROE -52.20%, тогда как APLS показывает рентабельность 39.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLS — 1.15, DNLI — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APLS | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.80 | -6.92 | |
| P/B | 12.46 | 3.79 | |
| P/S | 4.75 | 0.00 | |
| PEG | 0.07 | 0.89 | |
| EV/EBITDA | 30.04 | -5.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.71% | -52.20% | |
| ROA | 12.31% | -40.13% | |
| Валовая маржа | 90.12% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 14.95% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 12.06% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 3.63 | 9.28 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 9.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-2.72 | |
| Балансовая стоим. | $3.29 | $4.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APLS сильнее: 55/100 против 34/100 у DNLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APLS составляет 84.5 (зона перекупленности), у DNLI — 45.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: APLS выше на 23.6%, DNLI — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), DNLI — 12.0 (нет тренда). APLS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DNLI. DNLI менее волатилен — бета 1.86 против 3.58 у APLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLS | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 45.76 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 39.44 | |
| CCI (20) | 72.15 | -64.76 | |
| MFI | 25.55 | 52.19 | |
| Williams %R | -50.00 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 0.07 | -1.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 73.25 | 12.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.18% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.59% | -4.81% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.34% | +5.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 461.26 | 73.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.58 | 1.86 | |
| ATR % | 0.69% | 5.23% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 0.68 | |
| RS Rating | 94.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -0.24 | -20.78 | |
| BB ширина | 0.51 | 13.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APLS — 1 млрд $, DNLI — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. DNLI убыточен (чистая прибыль -512,54 млн $), тогда как APLS генерирует прибыль (22,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APLS генерирует 45,01 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLS | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 22,39 млн $ | -512,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.18 | $-2.97 | |
| Операц. Cash Flow | 45,33 млн $ | -412,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 45,01 млн $ | -422,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APLS | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APLS приходится на августе (+17.96%), а DNLI — на ноябре (+10.83%). Слабые месяцы: для APLS — сентябрь (-15.37%), для DNLI — март (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLS: +30.89% против +21.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — APLS или DNLI?
Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Denali Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Denali Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLS или DNLI?
Что лучше купить — APLS или DNLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией