Сравнение APLS vs CYTK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CYTK (P/E -11.70) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APLS показывает P/E 38.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) APLS дешевле: 4.75 против 92.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 139.66% против 39.71% у APLS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа CYTK (-784.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLS — 1.15, CYTK — -1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APLS | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.80 | -11.70 | |
| P/B | 12.46 | -11.75 | |
| P/S | 4.75 | 92.63 | |
| PEG | 0.07 | 0.43 | |
| EV/EBITDA | 30.04 | -14.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.71% | 139.66% | |
| ROA | 12.31% | -65.15% | |
| Валовая маржа | 90.12% | 90.34% | |
| Операц. маржа | 14.95% | -605.06% | |
| Чистая маржа | 12.06% | -784.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | -1.26 | |
| Текущая ликв. | 3.63 | 4.21 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 4.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-6.73 | |
| Балансовая стоим. | $3.29 | $-6.71 | |
Технический анализ
CYTK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, APLS — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APLS — 84.5 (зона перекупленности), CYTK — 65.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APLS на 23.6%, CYTK на 17.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), CYTK — 33.7 (выраженный тренд). По бете CYTK стабильнее (0.86 vs 3.58). Дневная волатильность (ATR%) CYTK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLS | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 65.38 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 91.72 | |
| CCI (20) | 72.15 | 77.09 | |
| MFI | 25.55 | 57.61 | |
| Williams %R | -50.00 | -8.28 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | 0.48 | |
| Momentum (10) | 0.07 | 3.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 73.25 | 33.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +3.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.18% | +8.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.59% | +17.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.34% | +31.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 461.26 | 66.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.58 | 0.86 | |
| ATR % | 0.69% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 1.65 | |
| RS Rating | 94.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -0.24 | -1.78 | |
| BB ширина | 0.51 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APLS — 1 млрд $, CYTK — 88,04 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CYTK убыточен (чистая прибыль -784,96 млн $), тогда как APLS генерирует прибыль (22,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APLS генерирует 45,01 млн $, CYTK — -534,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLS | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 88,04 млн $ | |
| Чистая прибыль | 22,39 млн $ | -784,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.18 | $-6.54 | |
| Операц. Cash Flow | 45,33 млн $ | -510,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 45,01 млн $ | -534,82 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APLS | CYTK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APLS — августе (+17.96%), для CYTK — декабре (+18.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APLS — сентябрь (-15.37%), для CYTK — январь (-4.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +32.88% против +30.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Cytokinetics, Incorporated?
У кого выше рентабельность — APLS или CYTK?
Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Cytokinetics, Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Cytokinetics, Incorporated?
Какая акция лучше по технике — APLS или CYTK?
Что лучше купить — APLS или CYTK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией