Сравнение APLS vs CRNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRNX (P/E -7.61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APLS показывает P/E 38.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) APLS дешевле: 4.75 против 211.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRNX дешевле: 2.95 против 12.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CRNX работает в убыток — ROE -43.96%, тогда как APLS показывает рентабельность 39.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRNX (-2747.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLS — 1.15, CRNX — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APLS | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.80 | -7.61 | |
| P/B | 12.46 | 2.95 | |
| P/S | 4.75 | 211.65 | |
| PEG | 0.07 | 0.28 | |
| EV/EBITDA | 30.04 | -6.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.71% | -43.96% | |
| ROA | 12.31% | -35.42% | |
| Валовая маржа | 90.12% | 98.89% | |
| Операц. маржа | 14.95% | -3020.32% | |
| Чистая маржа | 12.06% | -2747.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 3.63 | 18.60 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 18.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-4.77 | |
| Балансовая стоим. | $3.29 | $12.30 | |
Технический анализ
APLS набирает 55 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APLS — 84.5 (зона перекупленности), CRNX — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: APLS выше на 23.6%, CRNX — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APLS выше SMA 200 (+57.3%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу APLS. Сила тренда по ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), CRNX — 13.0 (нет тренда). APLS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CRNX. По бете CRNX стабильнее (1.11 vs 3.58). Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLS | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 24.46 | |
| CCI (20) | 72.15 | -103.35 | |
| MFI | 25.55 | 54.93 | |
| Williams %R | -50.00 | -75.54 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.45 | |
| Momentum (10) | 0.07 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 73.25 | 13.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.18% | -4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.59% | -4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.34% | -11.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 461.26 | 47.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.58 | 1.11 | |
| ATR % | 0.69% | 5.65% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 0.44 | |
| RS Rating | 94.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -0.24 | -37.45 | |
| BB ширина | 0.51 | 22.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APLS — 1 млрд $, CRNX — 7,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRNX убыточен (чистая прибыль -465,32 млн $), тогда как APLS генерирует прибыль (22,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APLS генерирует 45,01 млн $, CRNX — -383,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLS | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 7,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | 22,39 млн $ | -465,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.18 | $-4.95 | |
| Операц. Cash Flow | 45,33 млн $ | -377,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 45,01 млн $ | -383,68 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APLS | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APLS — августе (+17.96%), для CRNX — сентябре (+8.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APLS — сентябрь (-15.37%), для CRNX — январь (-7.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, май, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLS: +30.89% против +14.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLS или CRNX?
Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLS или CRNX?
Что лучше купить — APLS или CRNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией