Сравнение APLS vs CORT

Тикер 1

Тикер 2

APLS18

22CORT

Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APLS с P/E 38.80 (у CORT — 128.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE APLS — 39.71%, у CORT — 7.50%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. APLS удерживает чистую маржу на уровне 12.06%, опережая CORT (6.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу CORT сильнее: 73/100 против 55/100 у APLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между APLS и CORT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Apellis Pharmaceuticals, Inc.

APLSNASDAQ

41,03 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,25 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.3

Качество

8.7

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Corcept Therapeutics Incorporated

CORTNASDAQ

59,69 $+0,63 $ (+1,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,41 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.2

Качество

6.1

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

APLSCORT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, APLS выглядит привлекательнее: 38.80 против 128.76. Премия к оценке CORT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) APLS дешевле: 4.75 против 8.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CORT — 9.67, у APLS — 12.46. По ROE лидирует APLS (39.71% vs 7.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа APLS — 12.06%, у CORT — 6.23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APLS — 1.15, у CORT — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APLSCORT

Показатель	APLS	CORT
Мультипликаторы оценки
P/E	38.80	128.76
P/B	12.46	9.67
P/S	4.75	8.24
PEG	0.07	-1.99
EV/EBITDA	30.04	-918.89
Рентабельность
ROE	39.71%	7.50%
ROA	12.31%	5.88%
Валовая маржа	90.12%	98.25%
Операц. маржа	14.95%	-1.07%
Чистая маржа	12.06%	6.23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.15	0.02
Текущая ликв.	3.63	2.86
Быстрая ликв.	3.16	2.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.06	$0.46
Балансовая стоим.	$3.29	$6.11

Технический анализ

CORT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, APLS — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APLS — 84.5 (зона перекупленности), CORT — 73.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APLS и CORT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +33.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), CORT — 56.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CORT стабильнее (1.91 vs 3.58). Дневная волатильность (ATR%) CORT составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APLSCORT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APLS	CORT
Осцилляторы
RSI (14)	84.49	73.53
Stochastic %K	50.00	97.34
CCI (20)	72.15	136.21
MFI	25.55	78.33
Williams %R	-50.00	-2.66
MACD гистограмма	-0.60	0.38
Momentum (10)	0.07	8.64
Тренд
ADX	73.25	56.70
Цена vs EMA 9	+0.06%	+6.43%
Цена vs EMA 20	+2.18%	+13.03%
Цена vs SMA 50	+23.59%	+33.44%
Цена vs SMA 200	+57.34%	+0.09%
Объём
CMF	-0.25	0.19
Volume Ratio	461.26	74.70
Волатильность и статистика
Beta	3.58	1.91
ATR %	0.69%	3.98%
Sharpe (1г)	1.06	0.09
RS Rating	94.00	17.00
52w от хая	-0.24	-34.41
BB ширина	0.51	32.97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APLS — 1 млрд $, CORT — 761,41 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APLS — 22,39 млн $, CORT — 99,65 млн $. CORT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APLS — 45,01 млн $, CORT — 141,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APLS	CORT
Выручка	1 млрд $	761,41 млн $
Чистая прибыль	22,39 млн $	99,65 млн $
EPS (TTM)	$0.18	$0.95
Операц. Cash Flow	45,33 млн $	142 млн $
Free Cash Flow	45,01 млн $	141,78 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	APLS	CORT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APLS — августе (+17.96%), для CORT — марте (+12.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APLS — сентябрь (-15.37%), CORT — декабрь (-7.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: март, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +30.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APLS

-4.3

+1.8

+9.2

+2.6

-2.6

+5.1

-5.0

+18.0

-15.4

+3.3

+9.2

CORT

+2.5

-0.3

+12.6

-1.9

+7.7

+2.3

+2.2

+6.0

+10.8

-1.0

+6.6

-7.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Apellis Pharmaceuticals, Inc.: P/E 38.80 против 128.76. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — APLS или CORT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APLS — 39.71%, CORT — 7.50%. Преимущество у APLS.

Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?

Выручка APLS за TTM — 1 млрд $, CORT — 761,41 млн $. APLS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — APLS или CORT?

Чистая маржа APLS — 12.06%, CORT — 6.23%. APLS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — APLS или CORT?

Технический скоринг: APLS — 55/100, CORT — 73/100. CORT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APLS или CORT?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:22 в пользу CORT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией