Сравнение APLS vs CGON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CGON имеет отрицательный P/E (-29.31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APLS прибылен с P/E 38.80. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу APLS: 4.75 vs 1126.40 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CGON дешевле: 5.01 против 12.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CGON работает в убыток — ROE -23.33%, тогда как APLS показывает рентабельность 39.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CGON (-3682.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLS — 1.15, CGON — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APLS | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.80 | -29.31 | |
| P/B | 12.46 | 5.01 | |
| P/S | 4.75 | 1126.40 | |
| PEG | 0.07 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 30.04 | -28.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.71% | -23.33% | |
| ROA | 12.31% | -16.45% | |
| Валовая маржа | 90.12% | -46.97% | |
| Операц. маржа | 14.95% | -4238.99% | |
| Чистая маржа | 12.06% | -3682.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.63 | 31.30 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 31.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-2.21 | |
| Балансовая стоим. | $3.29 | $12.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APLS сильнее: 55/100 против 34/100 у CGON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APLS составляет 84.5 (зона перекупленности), у CGON — 44.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: APLS выше на 23.6%, CGON — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), CGON — 19.7 (нет тренда). APLS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CGON. CGON менее волатилен — бета 1.16 против 3.58 у APLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CGON составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLS | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 44.36 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 25.83 | |
| CCI (20) | 72.15 | -100.35 | |
| MFI | 25.55 | 65.19 | |
| Williams %R | -50.00 | -74.17 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.76 | |
| Momentum (10) | 0.07 | -3.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 73.25 | 19.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -2.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.18% | -3.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.59% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.34% | +33.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 461.26 | 88.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.58 | 1.16 | |
| ATR % | 0.69% | 5.09% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 1.77 | |
| RS Rating | 94.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -0.24 | -14.23 | |
| BB ширина | 0.51 | 16.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APLS — 1 млрд $, CGON — 4,04 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CGON убыточен (чистая прибыль -161 млн $), тогда как APLS генерирует прибыль (22,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APLS генерирует 45,01 млн $, CGON — -132,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLS | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 4,04 млн $ | |
| Чистая прибыль | 22,39 млн $ | -161 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.18 | $-2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 45,33 млн $ | -132,35 млн $ | |
| Free Cash Flow | 45,01 млн $ | -132,48 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APLS | CGON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APLS приходится на августе (+17.96%), а CGON — на сентябре (+26.68%). Слабые месяцы: для APLS — сентябрь (-15.37%), для CGON — май (-13.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +30.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?
У кого выше рентабельность — APLS или CGON?
Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и CG Oncology, Inc. Common stock?
Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?
Какая акция лучше по технике — APLS или CGON?
Что лучше купить — APLS или CGON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией