Сравнение APLS vs CAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует APLS с P/E 38.80 (у CAI — 130.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) CAI дешевле: 7.47 против 12.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA APLS оценён ниже: 30.04 vs 34.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала APLS составляет 39.71%, что превышает показатель CAI (6.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности APLS впереди: 12.06% против 3.75% у CAI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLS — 1.15, CAI — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APLS | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.80 | 130.55 | |
| P/B | 12.46 | 7.47 | |
| P/S | 4.75 | 4.89 | |
| PEG | 0.07 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 30.04 | 34.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.71% | 6.47% | |
| ROA | 12.31% | 2.92% | |
| Валовая маржа | 90.12% | 68.72% | |
| Операц. маржа | 14.95% | 15.91% | |
| Чистая маржа | 12.06% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.63 | 7.05 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 7.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $0.12 | |
| Балансовая стоим. | $3.29 | $2.10 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APLS: скоринг 55/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APLS — 84.5, CAI — 41.4. APLS в зоне зона перекупленности, а CAI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: APLS выше на 23.6%, CAI — ниже на -14.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APLS выше SMA 200 (+57.3%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу APLS. Сила тренда по ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), CAI — 20.6 (слабый тренд). Волатильность: бета CAI — 1.09, APLS — 3.58. APLS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLS | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 41.38 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 25.86 | |
| CCI (20) | 72.15 | -78.32 | |
| MFI | 25.55 | 37.55 | |
| Williams %R | -50.00 | -74.14 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 0.07 | -3.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 73.25 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.18% | -7.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.59% | -14.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.34% | -38.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 461.26 | 93.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.58 | 1.09 | |
| ATR % | 0.69% | 7.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | — | |
| RS Rating | 94.00 | — | |
| 52w от хая | -0.24 | -63.06 | |
| BB ширина | 0.51 | 44.48 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APLS генерирует 1 млрд $, CAI — 812,03 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CAI убыточен (чистая прибыль -537,96 млн $), тогда как APLS генерирует прибыль (22,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APLS генерирует 45,01 млн $, CAI — 66,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLS | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 812,03 млн $ | |
| Чистая прибыль | 22,39 млн $ | -537,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.18 | $-1.90 | |
| Операц. Cash Flow | 45,33 млн $ | 83,16 млн $ | |
| Free Cash Flow | 45,01 млн $ | 66,89 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APLS | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APLS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.96%), CAI — в августе (+36.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APLS — сентябрь (-15.37%), для CAI — сентябрь (-17.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLS или CAI?
Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Caris Life Sciences, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?
У кого выше маржинальность — APLS или CAI?
Какая акция лучше по технике — APLS или CAI?
Что лучше купить — APLS или CAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией