Сравнение APLS vs BEAM

Тикер 1

Тикер 2

APLS27

13BEAM

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) и Beam Therapeutics Inc. (BEAM). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации APLS крупнее в 1.8× (5,25 млрд $ vs 2,85 млрд $). Убыточность BEAM (P/E -43.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. APLS показывает P/E 38.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. BEAM работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как APLS показывает рентабельность 39.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу APLS: скоринг 55/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 27:13 — убедительное преимущество APLS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Apellis Pharmaceuticals, Inc.

APLSNASDAQ

41,03 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,25 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.3

Качество

8.7

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Beam Therapeutics Inc.

BEAMNASDAQ

27,67 $+0,56 $ (+2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,85 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

APLSBEAM

Фундаментальный анализ

BEAM имеет отрицательный P/E (-43.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — APLS прибылен с P/E 38.80. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу APLS: 4.75 vs 17.01 у BEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEAM дешевле: 2.40 против 12.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. BEAM работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как APLS показывает рентабельность 39.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLS — 1.15, BEAM — 0.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APLSBEAM

Показатель	APLS	BEAM
Мультипликаторы оценки
P/E	38.80	-43.04
P/B	12.46	2.40
P/S	4.75	17.01
PEG	0.07	-0.29
EV/EBITDA	30.04	-43.82
Рентабельность
ROE	39.71%	-5.89%
ROA	12.31%	-4.39%
Валовая маржа	90.12%	-32.43%
Операц. маржа	14.95%	-226.58%
Чистая маржа	12.06%	-39.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.15	0.22
Текущая ликв.	3.63	16.99
Быстрая ликв.	3.16	16.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.06	$-0.63
Балансовая стоим.	$3.29	$11.28

Технический анализ

По техническому скорингу APLS сильнее: 55/100 против 29/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APLS составляет 84.5 (зона перекупленности), у BEAM — 44.9 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: APLS выше на 23.6%, BEAM — ниже на -0.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), BEAM — 16.2 (нет тренда). APLS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от BEAM. BEAM менее волатилен — бета 2.17 против 3.58 у APLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APLSBEAM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APLS	BEAM
Осцилляторы
RSI (14)	84.49	44.85
Stochastic %K	50.00	21.07
CCI (20)	72.15	-122.54
MFI	25.55	66.42
Williams %R	-50.00	-78.93
MACD гистограмма	-0.60	-0.60
Momentum (10)	0.07	-3.80
Тренд
ADX	73.25	16.16
Цена vs EMA 9	+0.06%	-3.13%
Цена vs EMA 20	+2.18%	-5.10%
Цена vs SMA 50	+23.59%	-0.38%
Цена vs SMA 200	+57.34%	+7.70%
Объём
CMF	-0.25	-0.12
Volume Ratio	461.26	92.39
Волатильность и статистика
Beta	3.58	2.17
ATR %	0.69%	6.94%
Sharpe (1г)	1.06	0.94
RS Rating	94.00	80.00
52w от хая	-0.24	-24.07
BB ширина	0.51	24.58

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APLS — 1 млрд $, BEAM — 139,74 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. BEAM убыточен (чистая прибыль -79,99 млн $), тогда как APLS генерирует прибыль (22,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: APLS генерирует 45,01 млн $, BEAM — -360,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APLS	BEAM
Выручка	1 млрд $	139,74 млн $
Чистая прибыль	22,39 млн $	-79,99 млн $
EPS (TTM)	$0.18	$-0.81
Операц. Cash Flow	45,33 млн $	-345,10 млн $
Free Cash Flow	45,01 млн $	-360,05 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как APLS не имеет дивидендной истории.

Показатель	APLS	BEAM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.23
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APLS приходится на августе (+17.96%), а BEAM — на ноябре (+14.91%). Слабые месяцы: для APLS — сентябрь (-15.37%), для BEAM — март (-19.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +30.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APLS

-4.3

+1.8

+9.2

+2.6

-2.6

+5.1

-5.0

+18.0

-15.4

+3.3

+9.2

BEAM

+2.1

+9.4

-19.5

-4.4

+8.3

+14.3

+6.9

+0.6

+1.5

+5.0

+14.9

+6.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APLS или BEAM?

ROE APLS — 39.71%, BEAM — -5.89%. APLS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и Beam Therapeutics Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или Beam Therapeutics Inc.?

По объёму выручки: APLS — 1 млрд $, BEAM — 139,74 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APLS или BEAM?

Технический скоринг: APLS — 55/100, BEAM — 29/100. APLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APLS или BEAM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APLS выигрывает 27, BEAM — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией