Сравнение APLS vs BBIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BBIO отрицательный (-18.31) — компания генерирует убытки. APLS прибылен, P/E составляет 38.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) APLS оценён ниже: 4.75 против 23.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует APLS (39.71% vs 36.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. BBIO убыточен — чистая маржа -125.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APLS — 1.15, у BBIO — -1.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APLS | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.80 | -18.31 | |
| P/B | 12.46 | -5.86 | |
| P/S | 4.75 | 23.04 | |
| PEG | 0.07 | 2.00 | |
| EV/EBITDA | 30.04 | -26.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.71% | 36.00% | |
| ROA | 12.31% | -52.95% | |
| Валовая маржа | 90.12% | 93.78% | |
| Операц. маржа | 14.95% | -98.40% | |
| Чистая маржа | 12.06% | -125.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | -1.49 | |
| Текущая ликв. | 3.63 | 1.44 | |
| Быстрая ликв. | 3.16 | 1.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.06 | $-3.73 | |
| Балансовая стоим. | $3.29 | $-11.65 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APLS: скоринг 55/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APLS — 84.5, BBIO — 52.2. APLS в зоне зона перекупленности, а BBIO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. APLS торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как BBIO ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APLS — 73.3 (выраженный тренд), BBIO — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BBIO — 1.30, APLS — 3.58. APLS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BBIO составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLS | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 52.16 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 90.11 | |
| CCI (20) | 72.15 | 15.40 | |
| MFI | 25.55 | 32.54 | |
| Williams %R | -50.00 | -9.89 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 0.07 | 2.83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 73.25 | 15.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.06% | +3.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.18% | +2.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.59% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +57.34% | +6.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 461.26 | 70.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.58 | 1.30 | |
| ATR % | 0.69% | 4.75% | |
| Sharpe (1г) | 1.06 | 1.76 | |
| RS Rating | 94.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -0.24 | -17.26 | |
| BB ширина | 0.51 | 14.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APLS генерирует 1 млрд $, BBIO — 502,08 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: APLS зарабатывает 22,39 млн $, а BBIO фиксирует убыток (-729,31 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): APLS — 45,01 млн $, BBIO — -447,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APLS | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 502,08 млн $ | |
| Чистая прибыль | 22,39 млн $ | -729,31 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.18 | $-3.79 | |
| Операц. Cash Flow | 45,33 млн $ | -445,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 45,01 млн $ | -447,01 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APLS | BBIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APLS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+17.96%), BBIO — в июле (+12.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APLS — сентябрь (-15.37%), BBIO — сентябрь (-4.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBIO: +35.46% против +30.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или BridgeBio Pharma, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLS или BBIO?
Какие дивиденды у Apellis Pharmaceuticals, Inc. и BridgeBio Pharma, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apellis Pharmaceuticals, Inc. или BridgeBio Pharma, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLS или BBIO?
Что лучше купить — APLS или BBIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией