Сравнение APLD vs WAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APLD имеет отрицательный P/E (-57.64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WAY прибылен с P/E 29.20. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WAY оценён ниже: 3.19 против 31.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WAY — 0.94, у APLD — 6.79. WAY торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. APLD работает в убыток — ROE -15.82%, тогда как WAY показывает рентабельность 3.55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа APLD (-52.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APLD — 1.79, у WAY — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APLD | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.64 | 29.20 | |
| P/B | 6.79 | 0.94 | |
| P/S | 31.77 | 3.19 | |
| PEG | -5.28 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | -314.21 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.82% | 3.55% | |
| ROA | -2.98% | 2.16% | |
| Валовая маржа | 27.07% | 65.22% | |
| Операц. маржа | -24.99% | 24.33% | |
| Чистая маржа | -52.41% | 10.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.38 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 2.38 | 1.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 0.00% | |
| EPS | $-0.69 | $0.66 | |
| Балансовая стоим. | $9.45 | $20.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APLD: скоринг 67/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APLD — 53.9, WAY — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. APLD торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как WAY ниже этой средней (-18.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APLD выше SMA 200 (+39.9%), WAY — ниже (-38.9%). Долгосрочный тренд в пользу APLD. ADX: APLD — 30.3 (выраженный тренд), WAY — 26.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WAY — 0.78, APLD — 3.69. APLD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLD | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.87 | 38.46 | |
| Stochastic %K | 47.59 | 27.44 | |
| CCI (20) | -3.97 | -70.08 | |
| MFI | 64.72 | 27.48 | |
| Williams %R | -52.41 | -72.56 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -4.72 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 26.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | -3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | -9.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.56% | -17.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.88% | -38.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 107.68 | 88.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.69 | 0.78 | |
| ATR % | 9.06% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | -1.54 | |
| RS Rating | 99.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -17.30 | -54.60 | |
| BB ширина | 46.85 | 47.58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APLD генерирует 215,51 млн $, WAY — 1,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. APLD убыточен (чистая прибыль -231,06 млн $), тогда как WAY генерирует прибыль (112,09 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APLD — -797 млн $, WAY — 283,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APLD | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,51 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -231,06 млн $ | 112,09 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.16 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | -115,40 млн $ | 309,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -797 млн $ | 283,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APLD | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APLD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+76.45%), WAY — в августе (+12.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APLD — февраль (-12.30%), WAY — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +142.30% против +16.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corporation или Waystar Holding Corp.?
У кого выше рентабельность — APLD или WAY?
Какие дивиденды у Applied Digital Corporation и Waystar Holding Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corporation или Waystar Holding Corp.?
Какая акция лучше по технике — APLD или WAY?
Что лучше купить — APLD или WAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией