Сравнение APLD vs SNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность APLD (P/E -57.64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNX показывает P/E 18.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SNX: 0.29 vs 31.77 у APLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNX — 2.10, у APLD — 6.79. APLD работает в убыток — ROE -15.82%, тогда как SNX показывает рентабельность 11.60%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа APLD (-52.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APLD — 1.79, у SNX — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APLD | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.64 | 18.69 | |
| P/B | 6.79 | 2.10 | |
| P/S | 31.77 | 0.29 | |
| PEG | -5.28 | 0.37 | |
| EV/EBITDA | -314.21 | 9.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.82% | 11.60% | |
| ROA | -2.98% | 2.81% | |
| Валовая маржа | 27.07% | 6.80% | |
| Операц. маржа | -24.99% | 2.56% | |
| Чистая маржа | -52.41% | 1.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 2.38 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.38 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.80% | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 14.98% | |
| EPS | $-0.69 | $12.34 | |
| Балансовая стоим. | $9.45 | $109.85 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у APLD составляет 53.9 (нейтральная зона), у SNX — 61.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APLD и SNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +15.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APLD — 30.3 (выраженный тренд), SNX — 44.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SNX менее волатилен — бета 1.45 против 3.69 у APLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLD | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.87 | 60.99 | |
| Stochastic %K | 47.59 | 43.57 | |
| CCI (20) | -3.97 | 0.52 | |
| MFI | 64.72 | 58.64 | |
| Williams %R | -52.41 | -56.43 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | -2.55 | |
| Momentum (10) | -4.72 | -3.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 44.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | +0.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | +2.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.56% | +15.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.88% | +39.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 107.68 | 58.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.69 | 1.45 | |
| ATR % | 9.06% | 2.74% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 2.10 | |
| RS Rating | 99.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -17.30 | -4.87 | |
| BB ширина | 46.85 | 7.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APLD — 215,51 млн $, SNX — 62,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. APLD убыточен (чистая прибыль -231,06 млн $), тогда как SNX генерирует прибыль (827,66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APLD — -797 млн $, SNX — 1,39 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APLD | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,51 млн $ | 62,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -231,06 млн $ | 827,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.16 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | -115,40 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -797 млн $ | 1,39 млрд $ |
Дивиденды
SNX выплачивает дивиденды с доходностью 0.80% годовых, тогда как APLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SNX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APLD | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.80% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 14.98% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APLD приходится на мае (+76.45%), а SNX — на ноябре (+5.25%). Наименее удачные месяцы: APLD — февраль (-12.30%), SNX — март (-4.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +142.30% против +21.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corporation или TD SYNNEX Corporation?
У кого выше рентабельность — APLD или SNX?
Какие дивиденды у Applied Digital Corporation и TD SYNNEX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corporation или TD SYNNEX Corporation?
Какая акция лучше по технике — APLD или SNX?
Что лучше купить — APLD или SNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией