Сравнение APLD vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у APLD отрицательный (-57.64) — компания генерирует убытки. SAIC прибылен, P/E составляет 12.13. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SAIC дешевле: 0.57 против 31.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIC дешевле: 2.90 против 6.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APLD отрицательный (-15.82%), что говорит об убыточности. SAIC генерирует прибыль с ROE 23.73%. По этому критерию преимущество однозначно. APLD убыточен — чистая маржа -52.41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLD — 1.79, SAIC — 1.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APLD | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.64 | 12.13 | |
| P/B | 6.79 | 2.90 | |
| P/S | 31.77 | 0.57 | |
| PEG | -5.28 | 1.80 | |
| EV/EBITDA | -314.21 | 10.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.82% | 23.73% | |
| ROA | -2.98% | 6.69% | |
| Валовая маржа | 27.07% | 12.01% | |
| Операц. маржа | -24.99% | 7.12% | |
| Чистая маржа | -52.41% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 2.38 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 2.38 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.53% | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 19.55% | |
| EPS | $-0.69 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $9.45 | $33.33 | |
Технический анализ
APLD набирает 67 из 100 по техническому скорингу, SAIC — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APLD — 53.9 (нейтральная зона), SAIC — 53.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APLD на 23.6%, SAIC на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. APLD выше SMA 200 (+39.9%), SAIC — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу APLD. Сила тренда по ADX: APLD — 30.3 (выраженный тренд), SAIC — 9.9 (нет тренда). APLD имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SAIC. По бете SAIC стабильнее (0.33 vs 3.69). Значение ниже 0.8 делает SAIC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLD | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.87 | 53.87 | |
| Stochastic %K | 47.59 | 79.88 | |
| CCI (20) | -3.97 | 63.60 | |
| MFI | 64.72 | 54.92 | |
| Williams %R | -52.41 | -20.12 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | 0.30 | |
| Momentum (10) | -4.72 | 2.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 9.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.56% | +0.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.88% | -2.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 107.68 | 67.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.69 | 0.33 | |
| ATR % | 9.06% | 3.33% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | -0.54 | |
| RS Rating | 99.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -17.30 | -21.91 | |
| BB ширина | 46.85 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APLD — 215,51 млн $, SAIC — 7,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SAIC зарабатывает 358 млн $, а APLD фиксирует убыток (-231,06 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APLD генерирует -797 млн $, SAIC — 577 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLD | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,51 млн $ | 7,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -231,06 млн $ | 358 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.16 | $7.73 | |
| Операц. Cash Flow | -115,40 млн $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | -797 млн $ | 577 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SAIC обеспечивает 1.53% годовой доходности, APLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SAIC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APLD | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.53% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.74 | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 19.55% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APLD — мае (+76.45%), для SAIC — мае (+2.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APLD — февраль (-12.30%), для SAIC — сентябрь (-4.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +142.30% против +10.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corporation или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — APLD или SAIC?
Какие дивиденды у Applied Digital Corporation и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corporation или Science Applications International Corporation?
Какая акция лучше по технике — APLD или SAIC?
Что лучше купить — APLD или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией