Сравнение APLD vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у APLD отрицательный (-32,83) — компания генерирует убытки. SAIC прибылен, P/E составляет 14,15. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SAIC дешевле: 0,73 против 14,60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE APLD отрицательный (-16,65%), что говорит об убыточности. SAIC генерирует прибыль с ROE 27,22%. По этому критерию преимущество однозначно. APLD убыточен — чистая маржа -42,31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLD — 2,86, SAIC — 1,88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APLD | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -32,83 | 14,15 | |
| P/B | 4,69 | 3,89 | |
| P/S | 14,60 | 0,73 | |
| PEG | 1,24 | 0,58 | |
| EV/EBITDA | -107,83 | 10,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,65% | 27,22% | |
| ROA | -2,45% | 7,59% | |
| Валовая маржа | 22,38% | 12,51% | |
| Операц. маржа | -33,75% | 7,76% | |
| Чистая маржа | -42,31% | 5,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,86 | 1,88 | |
| Текущая ликв. | 4,01 | 1,16 | |
| Быстрая ликв. | 4,01 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,17% | |
| Коэфф. выплат | -2,57% | 16,79% | |
| EPS | -$0,85 | $9,27 | |
| Балансовая стоим. | $13,11 | $32,56 | |
Технический анализ
SAIC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, APLD — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APLD — 46,5 (нейтральная зона), SAIC — 69,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SAIC торгуется выше SMA 50 (11,6%), тогда как APLD ниже этой средней (-18,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SAIC выше SMA 200 (+25,9%), APLD — ниже (-10,1%). Долгосрочный тренд в пользу SAIC. Сила тренда по ADX: APLD — 28,2 (выраженный тренд), SAIC — 22,1 (слабый тренд). По бете SAIC стабильнее (0,20 vs 3,94). Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 10,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLD | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,53 | 69,10 | |
| Stochastic %K | 70,59 | 95,81 | |
| CCI (20) | 39,15 | 185,81 | |
| MFI | 43,54 | 76,59 | |
| Williams %R | -29,41 | -4,19 | |
| MACD гистограмма | 0,73 | 0,61 | |
| Momentum (10) | 2,03 | 7,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,21 | 22,10 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,18% | +4,54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,39% | +7,15% | |
| Цена vs SMA 50 | -18,45% | +11,60% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,08% | +25,86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 62,83 | 87,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,94 | 0,20 | |
| ATR % | 10,02% | 3,12% | |
| Sharpe (1г) | 1,15 | 0,29 | |
| RS Rating | 92,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -42,40 | -0,53 | |
| BB ширина | 26,21 | 12,72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APLD — 611,31 млн $, SAIC — 7,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APLD растёт быстрее по выручке: +183,70% год к году против -2,90% у SAIC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SAIC зарабатывает 358 млн $, а APLD фиксирует убыток (-244 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APLD генерирует -2,78 млрд $, SAIC — 577 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLD | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 611,31 млн $ | 7,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +183.70% | -2.90% | |
| Чистая прибыль | -244 млн $ | 358 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,91 | $7,73 | |
| Операц. Cash Flow | 89,69 млн $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | -2,78 млрд $ | 577 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SAIC обеспечивает 1,17% годовой доходности, APLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SAIC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APLD | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,17% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,11 | |
| Коэфф. выплат | -2,57% | 16,79% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APLD — мае (+69,35%), для SAIC — июле (+3,17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APLD — февраль (-12,30%), для SAIC — сентябрь (-4,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +121,26% против +11,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corp. или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — APLD или SAIC?
Какие дивиденды у Applied Digital Corp. и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corp. или Science Applications International Corporation?
Какая акция лучше по технике — APLD или SAIC?
Что лучше купить — APLD или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией