Сравнение APLD vs NIQ

Тикер 1

Тикер 2

APLD24

14NIQ

APLD против NIQ — два эмитента индустрии «IT-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации APLD крупнее в 5.5× (13,72 млрд $ vs 2,49 млрд $). Ни APLD (P/E -57.64), ни NIQ (P/E -7.54) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. APLD убыточен — чистая маржа -52.41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. APLD набирает 67 из 100 по техническому скорингу, NIQ — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:14 — убедительное преимущество APLD. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Applied Digital Corporation

APLDNASDAQ

48,02 $+8,50 $ (+21,51%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 13,72 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

3.1

Качество

4.1

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

NIQ Global Intelligence Plc

NIQNYSE

8,45 $-0,11 $ (-1,23%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 2,49 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

9.3

Качество

3.5

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

APLDNIQ

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E APLD — -57.64, NIQ — -7.54. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) NIQ оценён ниже: 0.59 против 31.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NIQ дешевле: 2.76 против 6.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLD — 1.79, NIQ — 4.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APLDNIQ

Показатель	APLD	NIQ
Мультипликаторы оценки
P/E	-57.64	-7.54
P/B	6.79	2.76
P/S	31.77	0.59
PEG	-5.28	-0.06
EV/EBITDA	-314.21	7.36
Рентабельность
ROE	-15.82%	-59.79%
ROA	-2.98%	-4.96%
Валовая маржа	27.07%	52.15%
Операц. маржа	-24.99%	4.35%
Чистая маржа	-52.41%	-7.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.79	4.17
Текущая ликв.	2.38	1.07
Быстрая ликв.	2.38	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-3.28%	0.00%
EPS	$-0.69	$-1.14
Балансовая стоим.	$9.45	$3.91

Технический анализ

Техническая картина в пользу APLD: скоринг 67/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APLD — 53.9, NIQ — 33.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APLD выше на 23.6%, NIQ — ниже на -21.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APLD выше SMA 200 (+39.9%), NIQ — ниже (-39.9%). Долгосрочный тренд в пользу APLD. Сила тренда по ADX: APLD — 30.3 (выраженный тренд), NIQ — 22.5 (слабый тренд). Волатильность: бета NIQ — 0.25, APLD — 3.69. APLD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APLDNIQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APLD	NIQ
Осцилляторы
RSI (14)	53.87	33.69
Stochastic %K	47.59	12.24
CCI (20)	-3.97	-126.10
MFI	64.72	22.44
Williams %R	-52.41	-87.76
MACD гистограмма	-0.57	-0.18
Momentum (10)	-4.72	-2.75
Тренд
ADX	30.27	22.53
Цена vs EMA 9	-2.67%	-6.91%
Цена vs EMA 20	+1.98%	-13.55%
Цена vs SMA 50	+23.56%	-21.11%
Цена vs SMA 200	+39.88%	-39.88%
Объём
CMF	0.19	-0.15
Volume Ratio	107.68	146.71
Волатильность и статистика
Beta	3.69	0.25
ATR %	9.06%	8.07%
Sharpe (1г)	2.01	—
RS Rating	99.00	—
52w от хая	-17.30	-58.56
BB ширина	46.85	43.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APLD генерирует 215,51 млн $, NIQ — 4,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APLD — -231,06 млн $, NIQ — -353,30 млн $. APLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: APLD генерирует -797 млн $, NIQ — 23,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APLD	NIQ
Выручка	215,51 млн $	4,20 млрд $
Чистая прибыль	-231,06 млн $	-353,30 млн $
EPS (TTM)	$-1.16	$-1.32
Операц. Cash Flow	-115,40 млн $	298,70 млн $
Free Cash Flow	-797 млн $	23,90 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	APLD	NIQ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-3.28%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APLD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+76.45%), NIQ — в ноябре (+30.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APLD — февраль (-12.30%), для NIQ — октябрь (-19.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APLD

+13.5

-12.3

-2.9

+76.5

-6.8

+31.4

-5.1

+49.5

+8.0

+4.7

-1.9

NIQ

+7.7

-12.5

-17.6

-4.0

+0.0

-3.0

+0.7

-5.8

-19.4

+30.4

+6.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corporation или NIQ Global Intelligence Plc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APLD или NIQ?

ROE APLD — -15.82%, NIQ — -59.79%. APLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Digital Corporation и NIQ Global Intelligence Plc?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corporation или NIQ Global Intelligence Plc?

По объёму выручки: APLD — 215,51 млн $, NIQ — 4,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APLD или NIQ?

Технический скоринг: APLD — 67/100, NIQ — 22/100. APLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APLD или NIQ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик APLD выигрывает 24, NIQ — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией