Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение APLD vs NIQ

Тикер 1

Тикер 2

APLD18

23NIQ

APLD против NIQ — два эмитента индустрии «IT-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации APLD крупнее в 1,7× (8,96 млрд $ vs 5,14 млрд $). Ни APLD (P/E -34,40), ни NIQ (P/E -13,82) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. APLD убыточен — чистая маржа -42,31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NIQ набирает 65 из 100 по техническому скорингу, APLD — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Applied Digital Corp.

APLDNASDAQ

$31,12+$0,50 (+1,64%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 8,96 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

4.9

Качество

3.9

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

NIQ Global Intelligence Plc

NIQNYSE

$17,41+$0,55 (+3,26%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 5,14 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

6.8

Качество

3.5

Рост

4.7

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

APLDNIQ

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E APLD — -34,40, NIQ — -13,82. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) NIQ оценён ниже: 1,13 против 15,30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLD — 2,86, NIQ — 4,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APLDNIQ

Показатель	APLD	NIQ
Мультипликаторы оценки
P/E	-34,40	-13,82
P/B	4,91	5,48
P/S	15,30	1,13
PEG	1,30	-0,28
EV/EBITDA	-111,47	11,77
Рентабельность
ROE	-16,65%	-47,17%
ROA	-2,45%	-5,20%
Валовая маржа	22,38%	51,90%
Операц. маржа	-33,75%	4,84%
Чистая маржа	-42,31%	-8,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,86	4,12
Текущая ликв.	4,01	1,09
Быстрая ликв.	4,01	1,09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	-2,57%	0,00%
EPS	-$0,85	-$1,19
Балансовая стоим.	$13,11	$3,89

Технический анализ

Техническая картина в пользу NIQ: скоринг 65/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APLD — 50,4, NIQ — 87,7. APLD в зоне нейтральная зона, а NIQ — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NIQ торгуется выше SMA 50 (62,6%), тогда как APLD ниже этой средней (-10,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NIQ выше SMA 200 (+37,0%), APLD — ниже (-5,6%). Долгосрочный тренд в пользу NIQ. Сила тренда по ADX: APLD — 23,3 (слабый тренд), NIQ — 35,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета NIQ — 0,55, APLD — 3,93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APLDNIQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APLD	NIQ
Осцилляторы
RSI (14)	50,39	87,71
Stochastic %K	76,06	95,47
CCI (20)	99,55	250,00
MFI	47,94	85,75
Williams %R	-23,94	-4,53
MACD гистограмма	0,75	0,55
Momentum (10)	2,65	5,48
Тренд
ADX	23,30	35,27
Цена vs EMA 9	+3,05%	+19,63%
Цена vs EMA 20	+2,68%	+33,51%
Цена vs SMA 50	-10,95%	+62,65%
Цена vs SMA 200	-5,64%	+37,03%
Объём
CMF	-0,14	0,24
Volume Ratio	79,09	102,69
Волатильность и статистика
Beta	3,93	0,55
ATR %	8,77%	4,96%
Sharpe (1г)	1,16	0,14
RS Rating	93,00	32,00
52w от хая	-39,64	-9,84
BB ширина	27,71	66,54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APLD генерирует 611,31 млн $, NIQ — 4,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: APLD — +183,70%, NIQ — +2,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: APLD — -244 млн $, NIQ — -353,30 млн $. APLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: APLD генерирует -2,78 млрд $, NIQ — 23,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APLD	NIQ
Выручка	611,31 млн $	4,20 млрд $
Рост выручки (г/г)	+183.70%	+2.10%
Чистая прибыль	-244 млн $	-353,30 млн $
EPS (TTM)	-$0,91	-$1,32
Операц. Cash Flow	89,69 млн $	298,70 млн $
Free Cash Flow	-2,78 млрд $	23,90 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	APLD	NIQ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-2,57%	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APLD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+69,35%), NIQ — в ноябре (+30,35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APLD — февраль (-12,30%), для NIQ — май (-19,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APLD

+13,5

-12,3

-2,9

+69,3

-9,9

+20,6

-5,1

+49,5

+8,0

+4,7

-1,9

NIQ

+7,7

-12,5

-17,6

-4,0

-19,8

+4,9

+6,5

+0,7

-5,8

-19,4

+30,4

+6,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corp. или NIQ Global Intelligence Plc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APLD или NIQ?

ROE APLD — -16,65%, NIQ — -47,17%. APLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Digital Corp. и NIQ Global Intelligence Plc?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corp. или NIQ Global Intelligence Plc?

По объёму выручки: APLD — 611,31 млн $, NIQ — 4,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APLD или NIQ?

Технический скоринг: APLD — 54/100, NIQ — 65/100. NIQ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APLD или NIQ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик APLD выигрывает 18, NIQ — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией