Сравнение APLD vs LDOS

Тикер 1

Тикер 2

APLD20

22LDOS

Инвесторы часто выбирают между APLD и LDOS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «IT-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. APLD имеет отрицательный P/E (-57.64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LDOS прибылен с P/E 11.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE APLD отрицательный (-15.82%), что говорит об убыточности. LDOS генерирует прибыль с ROE 29.15%. По этому критерию преимущество однозначно. APLD убыточен — чистая маржа -52.41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. LDOS выплачивает дивиденды с доходностью 1.33% годовых, тогда как APLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу APLD сильнее: 67/100 против 21/100 у LDOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между APLD и LDOS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Applied Digital Corporation

APLDNASDAQ

48,02 $+8,50 $ (+21,51%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 13,72 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

3.1

Качество

4.1

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Leidos Holdings, Inc.

LDOSNYSE

123,04 $-1,35 $ (-1,09%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 15,48 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

APLDLDOS

Фундаментальный анализ

P/E у APLD отрицательный (-57.64) — компания генерирует убытки. LDOS прибылен, P/E составляет 11.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LDOS дешевле: 0.90 против 31.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LDOS дешевле: 3.13 против 6.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APLD отрицательный (-15.82%), что говорит об убыточности. LDOS генерирует прибыль с ROE 29.15%. По этому критерию преимущество однозначно. APLD убыточен — чистая маржа -52.41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLD — 1.79, LDOS — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APLDLDOS

Показатель	APLD	LDOS
Мультипликаторы оценки
P/E	-57.64	11.03
P/B	6.79	3.13
P/S	31.77	0.90
PEG	-5.28	1.12
EV/EBITDA	-314.21	9.45
Рентабельность
ROE	-15.82%	29.15%
ROA	-2.98%	9.24%
Валовая маржа	27.07%	17.53%
Операц. маржа	-24.99%	12.03%
Чистая маржа	-52.41%	8.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.79	1.39
Текущая ликв.	2.38	1.40
Быстрая ликв.	2.38	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.33%
Коэфф. выплат	-3.28%	14.99%
EPS	$-0.69	$11.28
Балансовая стоим.	$9.45	$40.19

Технический анализ

APLD набирает 67 из 100 по техническому скорингу, LDOS — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APLD — 53.9 (нейтральная зона), LDOS — 25.2 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: APLD выше на 23.6%, LDOS — ниже на -17.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APLD выше SMA 200 (+39.9%), LDOS — ниже (-29.5%). Долгосрочный тренд в пользу APLD. Сила тренда по ADX: APLD — 30.3 (выраженный тренд), LDOS — 49.3 (выраженный тренд). По бете LDOS стабильнее (0.57 vs 3.69). Значение ниже 0.8 делает LDOS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APLDLDOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APLD	LDOS
Осцилляторы
RSI (14)	53.87	25.23
Stochastic %K	47.59	8.84
CCI (20)	-3.97	-83.35
MFI	64.72	34.15
Williams %R	-52.41	-91.16
MACD гистограмма	-0.57	-0.41
Momentum (10)	-4.72	-10.51
Тренд
ADX	30.27	49.31
Цена vs EMA 9	-2.67%	-2.47%
Цена vs EMA 20	+1.98%	-7.53%
Цена vs SMA 50	+23.56%	-17.29%
Цена vs SMA 200	+39.88%	-29.49%
Объём
CMF	0.19	-0.14
Volume Ratio	107.68	92.50
Волатильность и статистика
Beta	3.69	0.57
ATR %	9.06%	3.70%
Sharpe (1г)	2.01	-0.73
RS Rating	99.00	21.00
52w от хая	-17.30	-39.55
BB ширина	46.85	29.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APLD — 215,51 млн $, LDOS — 17,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LDOS зарабатывает 1,46 млрд $, а APLD фиксирует убыток (-231,06 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APLD генерирует -797 млн $, LDOS — 1,63 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APLD	LDOS
Выручка	215,51 млн $	17,17 млрд $
Чистая прибыль	-231,06 млн $	1,46 млрд $
EPS (TTM)	$-1.16	$11.22
Операц. Cash Flow	-115,40 млн $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	-797 млн $	1,63 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LDOS обеспечивает 1.33% годовой доходности, APLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LDOS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APLD не имеет дивидендной истории.

Показатель	APLD	LDOS
Див. доходность	—	1.33%
Годовые дивиденды	—	$0.86
Коэфф. выплат	-3.28%	14.99%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.29%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APLD — мае (+76.45%), для LDOS — июле (+3.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APLD — февраль (-12.30%), для LDOS — декабрь (-1.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +142.30% против +8.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APLD

+13.5

-12.3

-2.9

+76.5

-6.8

+31.4

-5.1

+49.5

+8.0

+4.7

-1.9

LDOS

-0.1

+0.5

-1.1

+3.6

-0.4

-0.3

+3.7

-0.8

-0.4

+2.1

+3.6

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corporation или Leidos Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APLD или LDOS?

ROE APLD — -15.82%, LDOS — 29.15%. LDOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Digital Corporation и Leidos Holdings, Inc.?

Leidos Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.33%. Applied Digital Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corporation или Leidos Holdings, Inc.?

По объёму выручки: APLD — 215,51 млн $, LDOS — 17,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APLD или LDOS?

Технический скоринг: APLD — 67/100, LDOS — 21/100. APLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APLD или LDOS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик APLD выигрывает 20, LDOS — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией