Сравнение APLD vs KD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность APLD (P/E -35,06) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KD показывает P/E 8,87. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KD: 0,11 vs 15,59 у APLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KD — 2,81, у APLD — 5,01. APLD работает в убыток — ROE -16,65%, тогда как KD показывает рентабельность 29,15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа APLD (-42,31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APLD — 2,86, у KD — 4,61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0,85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APLD | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35,06 | 8,87 | |
| P/B | 5,01 | 2,81 | |
| P/S | 15,59 | 0,11 | |
| PEG | 1,33 | 0,51 | |
| EV/EBITDA | -112,98 | 2,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,65% | 29,15% | |
| ROA | -2,45% | 2,83% | |
| Валовая маржа | 22,38% | 21,86% | |
| Операц. маржа | -33,75% | 3,39% | |
| Чистая маржа | -42,31% | 1,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,86 | 4,61 | |
| Текущая ликв. | 4,01 | 0,85 | |
| Быстрая ликв. | 4,01 | 0,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -2,57% | 0,00% | |
| EPS | -$0,85 | $1,49 | |
| Балансовая стоим. | $13,11 | $5,11 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 54/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у APLD составляет 52,0 (нейтральная зона), у KD — 51,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KD выше на 7,2%, APLD — ниже на -8,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: APLD — 21,9 (слабый тренд), KD — 16,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KD менее волатилен — бета 0,77 против 3,92 у APLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLD | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,02 | 50,95 | |
| Stochastic %K | 81,80 | 25,85 | |
| CCI (20) | 78,97 | 25,34 | |
| MFI | 48,44 | 59,98 | |
| Williams %R | -18,20 | -74,15 | |
| MACD гистограмма | 0,75 | -0,07 | |
| Momentum (10) | 3,81 | -0,38 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,95 | 16,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,96% | -2,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,17% | -0,61% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,54% | +7,24% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,80% | -23,49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 89,29 | 71,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,92 | 0,77 | |
| ATR % | 8,38% | 5,84% | |
| Sharpe (1г) | 1,19 | -0,72 | |
| RS Rating | 93,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -38,49 | -61,15 | |
| BB ширина | 27,00 | 25,69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APLD — 611,31 млн $, KD — 15,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу APLD: +183,70% г/г vs +0,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. APLD убыточен (чистая прибыль -244 млн $), тогда как KD генерирует прибыль (198 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APLD — -2,78 млрд $, KD — 340 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APLD | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 611,31 млн $ | 15,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +183.70% | +0.20% | |
| Чистая прибыль | -244 млн $ | 198 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -21.40% | — |
| EPS (TTM) | -$0,91 | $0,87 | |
| Операц. Cash Flow | 89,69 млн $ | 948 млн $ | |
| Free Cash Flow | -2,78 млрд $ | 340 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APLD | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -2,57% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APLD приходится на мае (+69,35%), а KD — на мае (+7,01%). Наименее удачные месяцы: APLD — февраль (-12,30%), KD — сентябрь (-8,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corp. или Kyndryl Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLD или KD?
Какие дивиденды у Applied Digital Corp. и Kyndryl Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corp. или Kyndryl Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLD или KD?
Что лучше купить — APLD или KD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией