Сравнение APLD vs KD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность APLD (P/E -57.64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KD показывает P/E 13.77. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу KD: 0.18 vs 31.77 у APLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. APLD работает в убыток — ROE -15.82%, тогда как KD показывает рентабельность 21.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа APLD (-52.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APLD — 1.79, у KD — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APLD | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.64 | 13.77 | |
| P/B | 6.79 | 0.00 | |
| P/S | 31.77 | 0.18 | |
| PEG | -5.28 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | -314.21 | 0.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.82% | 21.67% | |
| ROA | -2.98% | 11.12% | |
| Валовая маржа | 27.07% | 21.79% | |
| Операц. маржа | -24.99% | 4.21% | |
| Чистая маржа | -52.41% | 1.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.38 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 2.38 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 0.00% | |
| EPS | $-0.69 | $0.88 | |
| Балансовая стоим. | $9.45 | $7.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APLD сильнее: 67/100 против 19/100 у KD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APLD составляет 53.9 (нейтральная зона), у KD — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. APLD торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как KD ниже этой средней (-6.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APLD выше SMA 200 (+39.9%), KD — ниже (-46.2%). Долгосрочный тренд в пользу APLD. ADX: APLD — 30.3 (выраженный тренд), KD — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KD менее волатилен — бета 1.15 против 3.69 у APLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLD | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.87 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 47.59 | 32.09 | |
| CCI (20) | -3.97 | -55.55 | |
| MFI | 64.72 | 53.31 | |
| Williams %R | -52.41 | -67.91 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -4.72 | -0.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 22.18 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | +1.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | -2.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.56% | -6.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.88% | -46.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 107.68 | 72.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.69 | 1.15 | |
| ATR % | 9.06% | 5.31% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | -1.22 | |
| RS Rating | 99.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -17.30 | -72.56 | |
| BB ширина | 46.85 | 35.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APLD — 215,51 млн $, KD — 15,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. APLD убыточен (чистая прибыль -231,06 млн $), тогда как KD генерирует прибыль (198 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APLD — -797 млн $, KD — 340 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APLD | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,51 млн $ | 15,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -231,06 млн $ | 198 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.16 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | -115,40 млн $ | 948 млн $ | |
| Free Cash Flow | -797 млн $ | 340 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | APLD | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APLD приходится на мае (+76.45%), а KD — на мае (+12.05%). Наименее удачные месяцы: APLD — февраль (-12.30%), KD — сентябрь (-8.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corporation или Kyndryl Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLD или KD?
Какие дивиденды у Applied Digital Corporation и Kyndryl Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corporation или Kyndryl Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLD или KD?
Что лучше купить — APLD или KD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией