Сравнение APLD vs JKHY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность APLD (P/E -57.64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. JKHY показывает P/E 19.39. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу JKHY: 3.95 vs 31.77 у APLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JKHY дешевле: 4.71 против 6.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APLD отрицательный (-15.82%), что говорит об убыточности. JKHY генерирует прибыль с ROE 24.03%. По этому критерию преимущество однозначно. APLD убыточен — чистая маржа -52.41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLD — 1.79, JKHY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APLD | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.64 | 19.39 | |
| P/B | 6.79 | 4.71 | |
| P/S | 31.77 | 3.95 | |
| PEG | -5.28 | 0.90 | |
| EV/EBITDA | -314.21 | 12.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.82% | 24.03% | |
| ROA | -2.98% | 17.02% | |
| Валовая маржа | 27.07% | 44.06% | |
| Операц. маржа | -24.99% | 26.00% | |
| Чистая маржа | -52.41% | 20.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.38 | 1.74 | |
| Быстрая ликв. | 2.38 | 1.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.68% | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 32.68% | |
| EPS | $-0.69 | $7.21 | |
| Балансовая стоим. | $9.45 | $29.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APLD сильнее: 67/100 против 18/100 у JKHY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APLD составляет 53.9 (нейтральная зона), у JKHY — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APLD выше на 23.6%, JKHY — ниже на -9.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APLD выше SMA 200 (+39.9%), JKHY — ниже (-14.6%). Долгосрочный тренд в пользу APLD. Сила тренда по ADX: APLD — 30.3 (выраженный тренд), JKHY — 38.8 (выраженный тренд). JKHY менее волатилен — бета 0.16 против 3.69 у APLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLD | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.87 | 38.20 | |
| Stochastic %K | 47.59 | 31.44 | |
| CCI (20) | -3.97 | -94.87 | |
| MFI | 64.72 | 41.96 | |
| Williams %R | -52.41 | -68.56 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | -0.46 | |
| Momentum (10) | -4.72 | -3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 38.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.56% | -8.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.88% | -14.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 107.68 | 90.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.69 | 0.16 | |
| ATR % | 9.06% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | -1.04 | |
| RS Rating | 99.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -17.30 | -27.70 | |
| BB ширина | 46.85 | 16.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APLD — 215,51 млн $, JKHY — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: JKHY зарабатывает 455,75 млн $, а APLD фиксирует убыток (-231,06 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APLD генерирует -797 млн $, JKHY — 588,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLD | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,51 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -231,06 млн $ | 455,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.16 | $6.24 | |
| Операц. Cash Flow | -115,40 млн $ | 641,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | -797 млн $ | 588,15 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JKHY обеспечивает 1.68% годовой доходности, APLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JKHY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APLD | JKHY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.68% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.22 | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 32.68% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APLD приходится на мае (+76.45%), а JKHY — на ноябре (+2.95%). Слабые месяцы: для APLD — февраль (-12.30%), для JKHY — сентябрь (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +142.30% против +7.38%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corporation или Jack Henry & Associates, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLD или JKHY?
Какие дивиденды у Applied Digital Corporation и Jack Henry & Associates, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corporation или Jack Henry & Associates, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLD или JKHY?
Что лучше купить — APLD или JKHY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией