Сравнение APLD vs IT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APLD имеет отрицательный P/E (-57.64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IT прибылен с P/E 14.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) IT оценён ниже: 1.64 против 31.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B APLD — 6.79, у IT — 174.49. APLD работает в убыток — ROE -15.82%, тогда как IT показывает рентабельность 119.81%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа APLD (-52.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APLD — 1.79, у IT — 51.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APLD | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.64 | 14.93 | |
| P/B | 6.79 | 174.49 | |
| P/S | 31.77 | 1.64 | |
| PEG | -5.28 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | -314.21 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.82% | 119.81% | |
| ROA | -2.98% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 27.07% | 68.25% | |
| Операц. маржа | -24.99% | 16.43% | |
| Чистая маржа | -52.41% | 11.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 51.41 | |
| Текущая ликв. | 2.38 | 0.94 | |
| Быстрая ликв. | 2.38 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 0.00% | |
| EPS | $-0.69 | $10.61 | |
| Балансовая стоим. | $9.45 | $0.91 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: APLD — 53.9, IT — 56.2. Обе акции находятся в одной зоне. APLD и IT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +3.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. APLD выше SMA 200 (+39.9%), IT — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу APLD. ADX: APLD — 30.3 (выраженный тренд), IT — 12.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IT — 0.80, APLD — 3.69. APLD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLD | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.87 | 56.21 | |
| Stochastic %K | 47.59 | 74.63 | |
| CCI (20) | -3.97 | 82.40 | |
| MFI | 64.72 | 56.48 | |
| Williams %R | -52.41 | -25.37 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | 0.94 | |
| Momentum (10) | -4.72 | 7.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 12.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | +4.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | +4.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.56% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.88% | -25.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 107.68 | 98.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.69 | 0.80 | |
| ATR % | 9.06% | 4.88% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | -1.88 | |
| RS Rating | 99.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -17.30 | -64.83 | |
| BB ширина | 46.85 | 12.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APLD генерирует 215,51 млн $, IT — 6,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. APLD убыточен (чистая прибыль -231,06 млн $), тогда как IT генерирует прибыль (729,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APLD — -797 млн $, IT — 1,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APLD | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,51 млн $ | 6,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -231,06 млн $ | 729,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.16 | $9.68 | |
| Операц. Cash Flow | -115,40 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -797 млн $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. IT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как APLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APLD | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.19 | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APLD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+76.45%), IT — в ноябре (+7.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APLD — февраль (-12.30%), IT — февраль (-5.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +142.30% против +11.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corporation или Gartner, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLD или IT?
Какие дивиденды у Applied Digital Corporation и Gartner, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corporation или Gartner, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLD или IT?
Что лучше купить — APLD или IT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией