Сравнение APLD vs INGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APLD имеет отрицательный P/E (-57.64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INGM прибылен с P/E 16.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INGM оценён ниже: 0.11 против 31.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INGM — 1.43, у APLD — 6.79. APLD работает в убыток — ROE -15.82%, тогда как INGM показывает рентабельность 8.61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа APLD (-52.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APLD — 1.79, у INGM — 0.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APLD | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.64 | 16.76 | |
| P/B | 6.79 | 1.43 | |
| P/S | 31.77 | 0.11 | |
| PEG | -5.28 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | -314.21 | 4.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.82% | 8.61% | |
| ROA | -2.98% | 1.71% | |
| Валовая маржа | 27.07% | 6.64% | |
| Операц. маржа | -24.99% | 1.78% | |
| Чистая маржа | -52.41% | 0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 2.38 | 1.31 | |
| Быстрая ликв. | 2.38 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.26% | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 22.37% | |
| EPS | $-0.69 | $1.53 | |
| Балансовая стоим. | $9.45 | $18.01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APLD: скоринг 67/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APLD — 53.9, INGM — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. APLD торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как INGM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APLD — 30.3 (выраженный тренд), INGM — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INGM — 1.44, APLD — 3.69. APLD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLD | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.87 | 42.01 | |
| Stochastic %K | 47.59 | 14.55 | |
| CCI (20) | -3.97 | -79.23 | |
| MFI | 64.72 | 41.61 | |
| Williams %R | -52.41 | -85.45 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -4.72 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 26.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | -3.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.56% | -1.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.88% | +14.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 107.68 | 69.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.69 | 1.44 | |
| ATR % | 9.06% | 3.59% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 0.76 | |
| RS Rating | 99.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -17.30 | -17.88 | |
| BB ширина | 46.85 | 26.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APLD генерирует 215,51 млн $, INGM — 52,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. APLD убыточен (чистая прибыль -231,06 млн $), тогда как INGM генерирует прибыль (327,88 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APLD — -797 млн $, INGM — 785,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APLD | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,51 млн $ | 52,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -231,06 млн $ | 327,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.16 | $1.40 | |
| Операц. Cash Flow | -115,40 млн $ | 916,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | -797 млн $ | 785,37 млн $ |
Дивиденды
INGM выплачивает дивиденды с доходностью 1.26% годовых, тогда как APLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INGM выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как APLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APLD | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.26% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.17 | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 22.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APLD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+76.45%), INGM — в апреле (+13.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APLD — февраль (-12.30%), INGM — декабрь (-8.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +142.30% против +24.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corporation или Ingram Micro Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — APLD или INGM?
Какие дивиденды у Applied Digital Corporation и Ingram Micro Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corporation или Ingram Micro Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — APLD или INGM?
Что лучше купить — APLD или INGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией