Сравнение APLD vs INGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APLD имеет отрицательный P/E (-26,31), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INGM прибылен с P/E 14,30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INGM оценён ниже: 0,11 против 11,70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INGM — 1,42, у APLD — 3,76. APLD работает в убыток — ROE -16,65%, тогда как INGM показывает рентабельность 10,23%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа APLD (-42,31%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка APLD значительно выше: D/E 2,86 vs 0,99 у INGM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | APLD | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -26,31 | 14,30 | |
| P/B | 3,76 | 1,42 | |
| P/S | 11,70 | 0,11 | |
| PEG | 1,00 | 0,23 | |
| EV/EBITDA | -92,72 | 7,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,65% | 10,23% | |
| ROA | -2,45% | 2,00% | |
| Валовая маржа | 22,38% | 6,65% | |
| Операц. маржа | -33,75% | 1,84% | |
| Чистая маржа | -42,31% | 0,77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,86 | 0,99 | |
| Текущая ликв. | 4,01 | 1,31 | |
| Быстрая ликв. | 4,01 | 0,88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,26% | |
| Коэфф. выплат | -2,57% | 17,63% | |
| EPS | -$0,85 | $1,86 | |
| Балансовая стоим. | $13,11 | $18,49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: APLD — 37,7, INGM — 40,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: APLD на -16,5%, INGM на -7,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. INGM выше SMA 200 (+3,3%), APLD — ниже (-27,5%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. ADX: APLD — 19,1 (нет тренда), INGM — 13,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INGM — 1,26, APLD — 3,96. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLD | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,70 | 40,16 | |
| Stochastic %K | 0,52 | 9,39 | |
| CCI (20) | -141,36 | -120,93 | |
| MFI | 46,07 | 34,93 | |
| Williams %R | -99,48 | -90,61 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | -0,18 | |
| Momentum (10) | -1,99 | -1,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,08 | 13,87 | |
| Цена vs EMA 9 | -8,46% | -3,35% | |
| Цена vs EMA 20 | -11,81% | -4,94% | |
| Цена vs SMA 50 | -16,54% | -7,30% | |
| Цена vs SMA 200 | -27,49% | +3,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,24 | |
| Volume Ratio | 91,51 | 156,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,96 | 1,26 | |
| ATR % | 7,87% | 3,94% | |
| Sharpe (1г) | 0,64 | 0,60 | |
| RS Rating | 62,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -53,83 | -16,95 | |
| BB ширина | 23,00 | 13,27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APLD генерирует 611,31 млн $, INGM — 52,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: APLD — +183,70%, INGM — +9,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. APLD убыточен (чистая прибыль -244 млн $), тогда как INGM генерирует прибыль (327,88 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APLD — -2,78 млрд $, INGM — 785,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APLD | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 611,31 млн $ | 52,56 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +183.70% | +9.50% | |
| Чистая прибыль | -244 млн $ | 327,88 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +24.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,91 | $1,40 | |
| Операц. Cash Flow | 89,69 млн $ | 916,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | -2,78 млрд $ | 785,37 млн $ |
Дивиденды
INGM выплачивает дивиденды с доходностью 1,26% годовых, тогда как APLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INGM выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как APLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APLD | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,26% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,25 | |
| Коэфф. выплат | -2,57% | 17,63% | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APLD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+69,35%), INGM — в апреле (+13,45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APLD — февраль (-12,30%), INGM — декабрь (-8,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +119,40% против +19,54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corp. или Ingram Micro Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — APLD или INGM?
Какие дивиденды у Applied Digital Corp. и Ingram Micro Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corp. или Ingram Micro Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — APLD или INGM?
Что лучше купить — APLD или INGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией