Сравнение APLD vs FIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APLD имеет отрицательный P/E (-57.64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FIS прибылен с P/E 8.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FIS оценён ниже: 1.89 против 31.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIS дешевле: 1.38 против 6.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APLD отрицательный (-15.82%), что говорит об убыточности. FIS генерирует прибыль с ROE 18.45%. По этому критерию преимущество однозначно. APLD убыточен — чистая маржа -52.41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLD — 1.79, FIS — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APLD | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.64 | 8.23 | |
| P/B | 6.79 | 1.38 | |
| P/S | 31.77 | 1.89 | |
| PEG | -5.28 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -314.21 | 6.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.82% | 18.45% | |
| ROA | -2.98% | 6.14% | |
| Валовая маржа | 27.07% | 37.59% | |
| Операц. маржа | -24.99% | 17.90% | |
| Чистая маржа | -52.41% | 22.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 2.38 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 2.38 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.84% | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 32.16% | |
| EPS | $-0.69 | $5.19 | |
| Балансовая стоим. | $9.45 | $31.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APLD: скоринг 67/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APLD — 53.9, FIS — 39.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APLD выше на 23.6%, FIS — ниже на -8.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APLD выше SMA 200 (+39.9%), FIS — ниже (-27.9%). Долгосрочный тренд в пользу APLD. Сила тренда по ADX: APLD — 30.3 (выраженный тренд), FIS — 26.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета FIS — 0.64, APLD — 3.69. APLD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLD | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.87 | 39.08 | |
| Stochastic %K | 47.59 | 20.89 | |
| CCI (20) | -3.97 | -71.87 | |
| MFI | 64.72 | 36.95 | |
| Williams %R | -52.41 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -4.72 | -3.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 26.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | -1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.56% | -8.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.88% | -27.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 107.68 | 105.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.69 | 0.64 | |
| ATR % | 9.06% | 3.62% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | -2.17 | |
| RS Rating | 99.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -17.30 | -48.40 | |
| BB ширина | 46.85 | 16.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APLD генерирует 215,51 млн $, FIS — 10,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: FIS зарабатывает 382 млн $, а APLD фиксирует убыток (-231,06 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APLD генерирует -797 млн $, FIS — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLD | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,51 млн $ | 10,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -231,06 млн $ | 382 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.16 | $0.74 | |
| Операц. Cash Flow | -115,40 млн $ | 2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -797 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FIS обеспечивает 3.84% годовой доходности, APLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FIS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APLD | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.84% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 32.16% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.82% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APLD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+76.45%), FIS — в мае (+4.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APLD — февраль (-12.30%), для FIS — февраль (-4.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corporation или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLD или FIS?
Какие дивиденды у Applied Digital Corporation и Fidelity National Information Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corporation или Fidelity National Information Services, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLD или FIS?
Что лучше купить — APLD или FIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией