Сравнение APLD vs FIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APLD имеет отрицательный P/E (-35,00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — FIS прибылен с P/E 6,42. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) FIS оценён ниже: 1,74 против 15,56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FIS дешевле: 1,35 против 5,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APLD отрицательный (-16,65%), что говорит об убыточности. FIS генерирует прибыль с ROE 22,57%. По этому критерию преимущество однозначно. APLD убыточен — чистая маржа -42,31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLD — 2,86, FIS — 1,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | APLD | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35,00 | 6,42 | |
| P/B | 5,00 | 1,35 | |
| P/S | 15,56 | 1,74 | |
| PEG | 1,33 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | -112,85 | 6,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,65% | 22,57% | |
| ROA | -2,45% | 7,65% | |
| Валовая маржа | 22,38% | 37,07% | |
| Операц. маржа | -33,75% | 16,38% | |
| Чистая маржа | -42,31% | 27,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,86 | 1,32 | |
| Текущая ликв. | 4,01 | 0,53 | |
| Быстрая ликв. | 4,01 | 0,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 4,01% | |
| Коэфф. выплат | -2,57% | 25,95% | |
| EPS | -$0,85 | $6,53 | |
| Балансовая стоим. | $13,11 | $31,09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APLD: скоринг 52/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APLD — 51,9, FIS — 46,5. Обе акции находятся в одной зоне. FIS торгуется выше SMA 50 (1,7%), тогда как APLD ниже этой средней (-10,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: APLD — 25,0 (выраженный тренд), FIS — 18,0 (нет тренда). Волатильность: бета FIS — 0,36, APLD — 3,94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 8,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLD | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,89 | 46,48 | |
| Stochastic %K | 81,31 | 36,52 | |
| CCI (20) | 127,39 | -52,67 | |
| MFI | 47,56 | 55,26 | |
| Williams %R | -18,69 | -63,48 | |
| MACD гистограмма | 0,76 | -0,28 | |
| Momentum (10) | 7,93 | -4,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,04 | 17,98 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,64% | -2,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,75% | -2,08% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,31% | +1,71% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,05% | -18,72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 91,38 | 61,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,94 | 0,36 | |
| ATR % | 8,86% | 3,98% | |
| Sharpe (1г) | 1,17 | -1,70 | |
| RS Rating | 93,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -38,59 | -42,50 | |
| BB ширина | 27,85 | 15,77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APLD генерирует 611,31 млн $, FIS — 10,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: APLD — +183,70%, FIS — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: FIS зарабатывает 382 млн $, а APLD фиксирует убыток (-244 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APLD генерирует -2,78 млрд $, FIS — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLD | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 611,31 млн $ | 10,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +183.70% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | -244 млн $ | 382 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -73.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,91 | $0,74 | |
| Операц. Cash Flow | 89,69 млн $ | 2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,78 млрд $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FIS обеспечивает 4,01% годовой доходности, APLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FIS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APLD | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,01% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,32 | |
| Коэфф. выплат | -2,57% | 25,95% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3,29% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APLD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+69,35%), FIS — в июле (+4,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APLD — февраль (-12,30%), для FIS — февраль (-4,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corp. или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLD или FIS?
Какие дивиденды у Applied Digital Corp. и Fidelity National Information Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corp. или Fidelity National Information Services, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLD или FIS?
Что лучше купить — APLD или FIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией