Сравнение APLD vs EPAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у APLD отрицательный (-57.64) — компания генерирует убытки. EPAM прибылен, P/E составляет 14.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) EPAM дешевле: 0.98 против 31.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EPAM — 1.64, у APLD — 6.79. APLD работает в убыток — ROE -15.82%, тогда как EPAM показывает рентабельность 10.67%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа APLD (-52.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APLD — 1.79, у EPAM — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APLD | EPAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.64 | 14.51 | |
| P/B | 6.79 | 1.64 | |
| P/S | 31.77 | 0.98 | |
| PEG | -5.28 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | -314.21 | 6.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.82% | 10.67% | |
| ROA | -2.98% | 8.22% | |
| Валовая маржа | 27.07% | 27.92% | |
| Операц. маржа | -24.99% | 9.91% | |
| Чистая маржа | -52.41% | 6.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.38 | 2.67 | |
| Быстрая ликв. | 2.38 | 2.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 0.00% | |
| EPS | $-0.69 | $7.19 | |
| Балансовая стоим. | $9.45 | $63.79 | |
Технический анализ
APLD набирает 67 из 100 по техническому скорингу, EPAM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APLD — 53.9 (нейтральная зона), EPAM — 42.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APLD торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как EPAM ниже этой средней (-14.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APLD выше SMA 200 (+39.9%), EPAM — ниже (-35.5%). Долгосрочный тренд в пользу APLD. ADX: APLD — 30.3 (выраженный тренд), EPAM — 40.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EPAM стабильнее (1.00 vs 3.69). Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLD | EPAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.87 | 42.43 | |
| Stochastic %K | 47.59 | 55.62 | |
| CCI (20) | -3.97 | -29.45 | |
| MFI | 64.72 | 31.59 | |
| Williams %R | -52.41 | -44.38 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | 0.85 | |
| Momentum (10) | -4.72 | -2.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 40.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | +4.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | -1.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.56% | -14.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.88% | -35.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 107.68 | 94.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.69 | 1.00 | |
| ATR % | 9.06% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | -1.22 | |
| RS Rating | 99.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -17.30 | -53.13 | |
| BB ширина | 46.85 | 35.17 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APLD — 215,51 млн $, EPAM — 5,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APLD убыточен (чистая прибыль -231,06 млн $), тогда как EPAM генерирует прибыль (377,68 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APLD — -797 млн $, EPAM — 612,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APLD | EPAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,51 млн $ | 5,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -231,06 млн $ | 377,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.16 | $6.76 | |
| Операц. Cash Flow | -115,40 млн $ | 654,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | -797 млн $ | 612,69 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | APLD | EPAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APLD — мае (+76.45%), для EPAM — ноябре (+10.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APLD — февраль (-12.30%), EPAM — февраль (-9.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +142.30% против +14.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corporation или EPAM Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLD или EPAM?
Какие дивиденды у Applied Digital Corporation и EPAM Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corporation или EPAM Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLD или EPAM?
Что лучше купить — APLD или EPAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией