Сравнение APLD vs DXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APLD имеет отрицательный P/E (-57.64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DXC прибылен с P/E 88.48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) DXC оценён ниже: 0.12 против 31.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DXC — 0.54, у APLD — 6.79. DXC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. APLD работает в убыток — ROE -15.82%, тогда как DXC показывает рентабельность 0.58%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа APLD (-52.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APLD — 1.79, у DXC — 1.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APLD | DXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.64 | 88.48 | |
| P/B | 6.79 | 0.54 | |
| P/S | 31.77 | 0.12 | |
| PEG | -5.28 | -0.93 | |
| EV/EBITDA | -314.21 | 2.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.82% | 0.58% | |
| ROA | -2.98% | 0.14% | |
| Валовая маржа | 27.07% | 14.80% | |
| Операц. маржа | -24.99% | 2.04% | |
| Чистая маржа | -52.41% | 0.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 1.44 | |
| Текущая ликв. | 2.38 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 2.38 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 0.00% | |
| EPS | $-0.69 | $0.10 | |
| Балансовая стоим. | $9.45 | $18.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APLD: скоринг 67/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APLD — 53.9, DXC — 37.3. Обе акции находятся в одной зоне. APLD торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как DXC ниже этой средней (-20.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APLD выше SMA 200 (+39.9%), DXC — ниже (-30.5%). Долгосрочный тренд в пользу APLD. ADX: APLD — 30.3 (выраженный тренд), DXC — 33.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DXC — 1.18, APLD — 3.69. APLD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLD | DXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.87 | 37.25 | |
| Stochastic %K | 47.59 | 28.33 | |
| CCI (20) | -3.97 | -70.84 | |
| MFI | 64.72 | 53.99 | |
| Williams %R | -52.41 | -71.67 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -4.72 | -2.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 33.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | -0.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | -9.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.56% | -20.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.88% | -30.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 107.68 | 55.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.69 | 1.18 | |
| ATR % | 9.06% | 8.28% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | -0.84 | |
| RS Rating | 99.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -17.30 | -43.89 | |
| BB ширина | 46.85 | 55.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APLD генерирует 215,51 млн $, DXC — 12,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. APLD убыточен (чистая прибыль -231,06 млн $), тогда как DXC генерирует прибыль (18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APLD — -797 млн $, DXC — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APLD | DXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,51 млн $ | 12,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -231,06 млн $ | 18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.16 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | -115,40 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -797 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DXC выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как APLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APLD | DXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -54.96% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APLD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+76.45%), DXC — в ноябре (+7.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APLD — февраль (-12.30%), DXC — август (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +142.30% против +4.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corporation или DXC Technology Company?
У кого выше рентабельность — APLD или DXC?
Какие дивиденды у Applied Digital Corporation и DXC Technology Company?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corporation или DXC Technology Company?
Какая акция лучше по технике — APLD или DXC?
Что лучше купить — APLD или DXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией