Сравнение APLD vs CTSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у APLD отрицательный (-57.64) — компания генерирует убытки. CTSH прибылен, P/E составляет 10.98. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CTSH дешевле: 1.14 против 31.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CTSH дешевле: 1.62 против 6.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APLD отрицательный (-15.82%), что говорит об убыточности. CTSH генерирует прибыль с ROE 14.79%. По этому критерию преимущество однозначно. APLD убыточен — чистая маржа -52.41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLD — 1.79, CTSH — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APLD | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.64 | 10.98 | |
| P/B | 6.79 | 1.62 | |
| P/S | 31.77 | 1.14 | |
| PEG | -5.28 | -3.72 | |
| EV/EBITDA | -314.21 | 5.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.82% | 14.79% | |
| ROA | -2.98% | 10.87% | |
| Валовая маржа | 27.07% | 32.06% | |
| Операц. маржа | -24.99% | 15.66% | |
| Чистая маржа | -52.41% | 10.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 2.38 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 2.38 | 2.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.50% | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 27.55% | |
| EPS | $-0.69 | $4.67 | |
| Балансовая стоим. | $9.45 | $31.59 | |
Технический анализ
APLD набирает 67 из 100 по техническому скорингу, CTSH — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APLD — 53.9 (нейтральная зона), CTSH — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: APLD выше на 23.6%, CTSH — ниже на -8.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APLD выше SMA 200 (+39.9%), CTSH — ниже (-24.6%). Долгосрочный тренд в пользу APLD. Сила тренда по ADX: APLD — 30.3 (выраженный тренд), CTSH — 38.2 (выраженный тренд). По бете CTSH стабильнее (0.62 vs 3.69). Значение ниже 0.8 делает CTSH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLD | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.87 | 43.80 | |
| Stochastic %K | 47.59 | 63.47 | |
| CCI (20) | -3.97 | -27.00 | |
| MFI | 64.72 | 37.03 | |
| Williams %R | -52.41 | -36.53 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -4.72 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 38.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | +4.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.56% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.88% | -24.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 107.68 | 95.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.69 | 0.62 | |
| ATR % | 9.06% | 4.04% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | -1.47 | |
| RS Rating | 99.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -17.30 | -39.88 | |
| BB ширина | 46.85 | 22.10 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): APLD — 215,51 млн $, CTSH — 21,11 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CTSH зарабатывает 2,23 млрд $, а APLD фиксирует убыток (-231,06 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APLD генерирует -797 млн $, CTSH — 2,60 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLD | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,51 млн $ | 21,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -231,06 млн $ | 2,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.16 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | -115,40 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -797 млн $ | 2,60 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CTSH обеспечивает 2.50% годовой доходности, APLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CTSH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как APLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APLD | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.50% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.66 | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 27.55% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APLD — мае (+76.45%), для CTSH — ноябре (+4.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APLD — февраль (-12.30%), для CTSH — сентябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +142.30% против +3.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corporation или Cognizant Technology Solutions Corporation?
У кого выше рентабельность — APLD или CTSH?
Какие дивиденды у Applied Digital Corporation и Cognizant Technology Solutions Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corporation или Cognizant Technology Solutions Corporation?
Какая акция лучше по технике — APLD или CTSH?
Что лучше купить — APLD или CTSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией