Сравнение APLD vs CNXC

Тикер 1

Тикер 2

APLD19

20CNXC

Инвесторы часто выбирают между APLD и CNXC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «IT-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации APLD крупнее в 8.7× (13,72 млрд $ vs 1,58 млрд $). Ни APLD (P/E -57.64), ни CNXC (P/E -1.15) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. APLD убыточен — чистая маржа -52.41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CNXC выплачивает дивиденды с доходностью 5.67% годовых, тогда как APLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу APLD сильнее: 67/100 против 49/100 у CNXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между APLD и CNXC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Applied Digital Corporation

APLDNASDAQ

48,02 $+8,50 $ (+21,51%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 13,72 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

3.1

Качество

4.1

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Concentrix Corporation

CNXCNASDAQ

25,88 $+0,98 $ (+3,94%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 1,58 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

10.0

Качество

4.2

Рост

4.0

Техника

5.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

APLDCNXC

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E APLD — -57.64, CNXC — -1.15. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CNXC дешевле: 0.15 против 31.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNXC дешевле: 0.55 против 6.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLD — 1.79, CNXC — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APLDCNXC

Показатель	APLD	CNXC
Мультипликаторы оценки
P/E	-57.64	-1.15
P/B	6.79	0.55
P/S	31.77	0.15
PEG	-5.28	0.00
EV/EBITDA	-314.21	-6.40
Рентабельность
ROE	-15.82%	-37.51%
ROA	-2.98%	-12.44%
Валовая маржа	27.07%	32.81%
Операц. маржа	-24.99%	5.62%
Чистая маржа	-52.41%	-13.34%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.79	1.70
Текущая ликв.	2.38	1.18
Быстрая ликв.	2.38	1.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	5.67%
Коэфф. выплат	-3.28%	-6.81%
EPS	$-0.69	$-21.66
Балансовая стоим.	$9.45	$45.50

Технический анализ

APLD набирает 67 из 100 по техническому скорингу, CNXC — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APLD — 53.9 (нейтральная зона), CNXC — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: APLD выше на 23.6%, CNXC — ниже на -8.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APLD выше SMA 200 (+39.9%), CNXC — ниже (-35.5%). Долгосрочный тренд в пользу APLD. Сила тренда по ADX: APLD — 30.3 (выраженный тренд), CNXC — 23.1 (слабый тренд). По бете CNXC стабильнее (1.27 vs 3.69). Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APLDCNXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APLD	CNXC
Осцилляторы
RSI (14)	53.87	47.64
Stochastic %K	47.59	78.73
CCI (20)	-3.97	0.19
MFI	64.72	65.15
Williams %R	-52.41	-21.27
MACD гистограмма	-0.57	0.25
Momentum (10)	-4.72	1.18
Тренд
ADX	30.27	23.15
Цена vs EMA 9	-2.67%	+3.06%
Цена vs EMA 20	+1.98%	+0.49%
Цена vs SMA 50	+23.56%	-8.41%
Цена vs SMA 200	+39.88%	-35.48%
Объём
CMF	0.19	0.02
Volume Ratio	107.68	58.31
Волатильность и статистика
Beta	3.69	1.27
ATR %	9.06%	6.36%
Sharpe (1г)	2.01	-1.12
RS Rating	99.00	3.00
52w от хая	-17.30	-59.93
BB ширина	46.85	15.97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APLD — 215,51 млн $, CNXC — 9,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APLD — -231,06 млн $, CNXC — -1,28 млрд $. APLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: APLD генерирует -797 млн $, CNXC — 572,47 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APLD	CNXC
Выручка	215,51 млн $	9,83 млрд $
Чистая прибыль	-231,06 млн $	-1,28 млрд $
EPS (TTM)	$-1.16	$-20.36
Операц. Cash Flow	-115,40 млн $	806,97 млн $
Free Cash Flow	-797 млн $	572,47 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CNXC обеспечивает 5.67% годовой доходности, APLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNXC выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как APLD не имеет дивидендной истории.

Показатель	APLD	CNXC
Див. доходность	—	5.67%
Годовые дивиденды	—	$0.72
Коэфф. выплат	-3.28%	-6.81%
Лет выплат	0.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	23.56%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APLD — мае (+76.45%), для CNXC — январе (+4.61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APLD — февраль (-12.30%), для CNXC — сентябрь (-10.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APLD

+13.5

-12.3

-2.9

+76.5

-6.8

+31.4

-5.1

+49.5

+8.0

+4.7

-1.9

CNXC

+4.6

-6.8

-0.4

-8.1

+2.1

-3.0

+0.6

+4.2

-10.1

-7.4

+2.8

+4.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corporation или Concentrix Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APLD или CNXC?

ROE APLD — -15.82%, CNXC — -37.51%. APLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Digital Corporation и Concentrix Corporation?

Concentrix Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 5.67%. Applied Digital Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corporation или Concentrix Corporation?

По объёму выручки: APLD — 215,51 млн $, CNXC — 9,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APLD или CNXC?

Технический скоринг: APLD — 67/100, CNXC — 49/100. APLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APLD или CNXC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик APLD выигрывает 19, CNXC — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией