Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение APLD vs CNXC

Тикер 1

Тикер 2

APLD23

19CNXC

Инвесторы часто выбирают между APLD и CNXC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «IT-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации APLD крупнее в 5,7× (8,21 млрд $ vs 1,44 млрд $). Ни APLD (P/E -35,03), ни CNXC (P/E -1,09) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. APLD убыточен — чистая маржа -42,31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CNXC выплачивает дивиденды с доходностью 6,17% годовых, тогда как APLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу APLD сильнее: 49/100 против 36/100 у CNXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между APLD и CNXC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Applied Digital Corp.

APLDNASDAQ

$28,51-$2,67 (-8,56%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 8,21 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

4.9

Качество

3.9

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Concentrix Corporation

CNXCNASDAQ

$23,67+$0,34 (+1,46%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 1,44 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

10.0

Качество

4.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

APLDCNXC

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E APLD — -35,03, CNXC — -1,09. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) CNXC дешевле: 0,14 против 15,58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CNXC дешевле: 0,53 против 5,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLD — 2,86, CNXC — 1,70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APLDCNXC

Показатель	APLD	CNXC
Мультипликаторы оценки
P/E	-35,03	-1,09
P/B	5,00	0,53
P/S	15,58	0,14
PEG	1,33	0,00
EV/EBITDA	-112,93	-19,18
Рентабельность
ROE	-16,65%	-41,80%
ROA	-2,45%	-12,50%
Валовая маржа	22,38%	32,41%
Операц. маржа	-33,75%	5,06%
Чистая маржа	-42,31%	-13,15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,86	1,70
Текущая ликв.	4,01	1,18
Быстрая ликв.	4,01	1,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	6,17%
Коэфф. выплат	-2,57%	-6,95%
EPS	-$0,85	-$21,53
Балансовая стоим.	$13,11	$44,24

Технический анализ

APLD набирает 49 из 100 по техническому скорингу, CNXC — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APLD — 52,0 (нейтральная зона), CNXC — 42,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: APLD на -7,9%, CNXC на -5,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: APLD — 20,4 (слабый тренд), CNXC — 10,1 (нет тренда). По бете CNXC стабильнее (0,87 vs 3,92). Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APLDCNXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APLD	CNXC
Осцилляторы
RSI (14)	51,96	42,93
Stochastic %K	81,60	12,78
CCI (20)	93,40	-95,57
MFI	58,50	46,33
Williams %R	-18,40	-87,22
MACD гистограмма	0,73	-0,16
Momentum (10)	1,49	-1,62
Тренд
ADX	20,44	10,12
Цена vs EMA 9	+3,09%	-5,59%
Цена vs EMA 20	+3,70%	-5,78%
Цена vs SMA 50	-7,90%	-5,39%
Цена vs SMA 200	-3,82%	-25,34%
Объём
CMF	-0,12	-0,03
Volume Ratio	64,86	110,10
Волатильность и статистика
Beta	3,92	0,87
ATR %	8,07%	6,68%
Sharpe (1г)	1,23	-0,85
RS Rating	93,00	3,00
52w от хая	-38,53	-59,69
BB ширина	27,51	19,46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APLD — 611,31 млн $, CNXC — 9,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APLD растёт быстрее по выручке: +183,70% год к году против +2,20% у CNXC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: APLD — -244 млн $, CNXC — -1,28 млрд $. APLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: APLD генерирует -2,78 млрд $, CNXC — 572,47 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APLD	CNXC
Выручка	611,31 млн $	9,83 млрд $
Рост выручки (г/г)	+183.70%	+2.20%
Чистая прибыль	-244 млн $	-1,28 млрд $
EPS (TTM)	-$0,91	-$20,36
Операц. Cash Flow	89,69 млн $	806,97 млн $
Free Cash Flow	-2,78 млрд $	572,47 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CNXC обеспечивает 6,17% годовой доходности, APLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CNXC выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как APLD не имеет дивидендной истории.

Показатель	APLD	CNXC
Див. доходность	—	6,17%
Годовые дивиденды	—	$1,08
Коэфф. выплат	-2,57%	-6,95%
Лет выплат	0	6
CAGR дивидендов (5л)	—	34,00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APLD — мае (+69,35%), для CNXC — январе (+4,61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APLD — февраль (-12,30%), для CNXC — сентябрь (-10,13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APLD

+13,5

-12,3

-2,9

+69,3

-9,9

+20,6

-5,1

+49,5

+8,0

+4,7

-1,9

CNXC

+4,6

-6,8

-0,4

-8,1

+4,3

-6,8

+0,6

+4,2

-10,1

-7,4

+2,8

+4,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corp. или Concentrix Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APLD или CNXC?

ROE APLD — -16,65%, CNXC — -41,80%. APLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Digital Corp. и Concentrix Corporation?

Concentrix Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 6,17%. Applied Digital Corp. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corp. или Concentrix Corporation?

По объёму выручки: APLD — 611,31 млн $, CNXC — 9,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APLD или CNXC?

Технический скоринг: APLD — 49/100, CNXC — 36/100. APLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APLD или CNXC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик APLD выигрывает 23, CNXC — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией