Сравнение APLD vs CDW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность APLD (P/E -57.64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CDW показывает P/E 12.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CDW: 0.59 vs 31.77 у APLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CDW дешевле: 5.36 против 6.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APLD отрицательный (-15.82%), что говорит об убыточности. CDW генерирует прибыль с ROE 42.37%. По этому критерию преимущество однозначно. APLD убыточен — чистая маржа -52.41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLD — 1.79, CDW — 2.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APLD | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.64 | 12.72 | |
| P/B | 6.79 | 5.36 | |
| P/S | 31.77 | 0.59 | |
| PEG | -5.28 | 10.37 | |
| EV/EBITDA | -314.21 | 9.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.82% | 42.37% | |
| ROA | -2.98% | 6.55% | |
| Валовая маржа | 27.07% | 21.57% | |
| Операц. маржа | -24.99% | 7.30% | |
| Чистая маржа | -52.41% | 4.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 2.41 | |
| Текущая ликв. | 2.38 | 1.16 | |
| Быстрая ликв. | 2.38 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.36% | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 30.35% | |
| EPS | $-0.69 | $8.35 | |
| Балансовая стоим. | $9.45 | $19.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APLD сильнее: 67/100 против 16/100 у CDW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APLD составляет 53.9 (нейтральная зона), у CDW — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APLD выше на 23.6%, CDW — ниже на -12.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APLD выше SMA 200 (+39.9%), CDW — ниже (-24.3%). Долгосрочный тренд в пользу APLD. Сила тренда по ADX: APLD — 30.3 (выраженный тренд), CDW — 39.2 (выраженный тренд). CDW менее волатилен — бета 0.84 против 3.69 у APLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLD | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.87 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 47.59 | 21.82 | |
| CCI (20) | -3.97 | -57.26 | |
| MFI | 64.72 | 33.71 | |
| Williams %R | -52.41 | -78.18 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | -1.45 | |
| Momentum (10) | -4.72 | -2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 39.20 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | -0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | -6.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.56% | -12.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.88% | -24.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 107.68 | 73.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.69 | 0.84 | |
| ATR % | 9.06% | 4.59% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | -1.51 | |
| RS Rating | 99.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -17.30 | -43.89 | |
| BB ширина | 46.85 | 53.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APLD — 215,51 млн $, CDW — 22,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CDW зарабатывает 1,07 млрд $, а APLD фиксирует убыток (-231,06 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APLD генерирует -797 млн $, CDW — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLD | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,51 млн $ | 22,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -231,06 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.16 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | -115,40 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -797 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CDW обеспечивает 2.36% годовой доходности, APLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CDW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APLD | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.36% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 30.35% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APLD приходится на мае (+76.45%), а CDW — на июле (+3.30%). Слабые месяцы: для APLD — февраль (-12.30%), для CDW — март (-2.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +142.30% против +14.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corporation или CDW Corporation?
У кого выше рентабельность — APLD или CDW?
Какие дивиденды у Applied Digital Corporation и CDW Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corporation или CDW Corporation?
Какая акция лучше по технике — APLD или CDW?
Что лучше купить — APLD или CDW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией