Сравнение APLD vs CACI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APLD имеет отрицательный P/E (-57.64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CACI прибылен с P/E 20.25. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CACI оценён ниже: 1.19 против 31.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CACI дешевле: 2.54 против 6.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APLD отрицательный (-15.82%), что говорит об убыточности. CACI генерирует прибыль с ROE 13.15%. По этому критерию преимущество однозначно. APLD убыточен — чистая маржа -52.41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLD — 1.79, CACI — 1.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APLD | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.64 | 20.25 | |
| P/B | 6.79 | 2.54 | |
| P/S | 31.77 | 1.19 | |
| PEG | -5.28 | 1.43 | |
| EV/EBITDA | -314.21 | 15.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.82% | 13.15% | |
| ROA | -2.98% | 4.63% | |
| Валовая маржа | 27.07% | 14.89% | |
| Операц. маржа | -24.99% | 9.32% | |
| Чистая маржа | -52.41% | 5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 2.38 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 2.38 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 0.00% | |
| EPS | $-0.69 | $24.35 | |
| Балансовая стоим. | $9.45 | $194.07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APLD: скоринг 67/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APLD — 53.9, CACI — 40.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APLD выше на 23.6%, CACI — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APLD выше SMA 200 (+39.9%), CACI — ниже (-10.8%). Долгосрочный тренд в пользу APLD. Сила тренда по ADX: APLD — 30.3 (выраженный тренд), CACI — 27.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета CACI — 0.35, APLD — 3.69. APLD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLD | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.87 | 40.86 | |
| Stochastic %K | 47.59 | 42.98 | |
| CCI (20) | -3.97 | -59.63 | |
| MFI | 64.72 | 44.98 | |
| Williams %R | -52.41 | -57.02 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | 2.27 | |
| Momentum (10) | -4.72 | -6.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 27.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | -2.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.56% | -8.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.88% | -10.82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 107.68 | 63.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.69 | 0.35 | |
| ATR % | 9.06% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 0.11 | |
| RS Rating | 99.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -17.30 | -27.88 | |
| BB ширина | 46.85 | 9.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APLD генерирует 215,51 млн $, CACI — 8,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CACI зарабатывает 499,83 млн $, а APLD фиксирует убыток (-231,06 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APLD генерирует -797 млн $, CACI — 481,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLD | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,51 млн $ | 8,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -231,06 млн $ | 499,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.16 | $22.47 | |
| Операц. Cash Flow | -115,40 млн $ | 547,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -797 млн $ | 481,41 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APLD | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APLD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+76.45%), CACI — в апреле (+3.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APLD — февраль (-12.30%), для CACI — декабрь (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +142.30% против +16.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corporation или CACI International Inc?
У кого выше рентабельность — APLD или CACI?
Какие дивиденды у Applied Digital Corporation и CACI International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corporation или CACI International Inc?
Какая акция лучше по технике — APLD или CACI?
Что лучше купить — APLD или CACI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией