Сравнение APLD vs CACI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APLD имеет отрицательный P/E (-35,06), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CACI прибылен с P/E 27,62. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CACI оценён ниже: 1,55 против 15,59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CACI дешевле: 3,32 против 5,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APLD отрицательный (-16,65%), что говорит об убыточности. CACI генерирует прибыль с ROE 12,68%. По этому критерию преимущество однозначно. APLD убыточен — чистая маржа -42,31%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLD — 2,86, CACI — 1,20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APLD | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35,06 | 27,62 | |
| P/B | 5,01 | 3,32 | |
| P/S | 15,59 | 1,55 | |
| PEG | 1,33 | 3,47 | |
| EV/EBITDA | -112,98 | 18,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16,65% | 12,68% | |
| ROA | -2,45% | 4,53% | |
| Валовая маржа | 22,38% | 21,65% | |
| Операц. маржа | -33,75% | 9,61% | |
| Чистая маржа | -42,31% | 5,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,86 | 1,20 | |
| Текущая ликв. | 4,01 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 4,01 | 1,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | -2,57% | 0,00% | |
| EPS | -$0,85 | $24,25 | |
| Балансовая стоим. | $13,11 | $201,96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CACI: скоринг 75/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APLD — 52,0, CACI — 77,8. APLD в зоне нейтральная зона, а CACI — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. CACI торгуется выше SMA 50 (31,1%), тогда как APLD ниже этой средней (-8,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CACI выше SMA 200 (+20,6%), APLD — ниже (-3,8%). Долгосрочный тренд в пользу CACI. Сила тренда по ADX: APLD — 21,9 (слабый тренд), CACI — 36,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета CACI — 0,25, APLD — 3,92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLD | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,02 | 77,84 | |
| Stochastic %K | 81,80 | 93,93 | |
| CCI (20) | 78,97 | 110,10 | |
| MFI | 48,44 | 75,16 | |
| Williams %R | -18,20 | -6,07 | |
| MACD гистограмма | 0,75 | 17,13 | |
| Momentum (10) | 3,81 | 172,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,95 | 36,44 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,96% | +6,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,17% | +16,20% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,54% | +31,05% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,80% | +20,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,08 | 0,32 | |
| Volume Ratio | 89,29 | 81,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,92 | 0,25 | |
| ATR % | 8,38% | 3,71% | |
| Sharpe (1г) | 1,19 | 0,85 | |
| RS Rating | 93,00 | 73,00 | |
| 52w от хая | -38,49 | -1,90 | |
| BB ширина | 27,00 | 61,32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APLD генерирует 611,31 млн $, CACI — 9,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: APLD — +183,70%, CACI — +10,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: CACI зарабатывает 535,81 млн $, а APLD фиксирует убыток (-244 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APLD генерирует -2,78 млрд $, CACI — 780,06 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLD | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 611,31 млн $ | 9,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +183.70% | +10.90% | |
| Чистая прибыль | -244 млн $ | 535,81 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +7.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,91 | $24,28 | |
| Операц. Cash Flow | 89,69 млн $ | 886,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | -2,78 млрд $ | 780,06 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APLD | CACI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | -2,57% | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APLD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+69,35%), CACI — в апреле (+3,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APLD — февраль (-12,30%), для CACI — декабрь (-2,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +121,26% против +15,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corp. или CACI International Inc?
У кого выше рентабельность — APLD или CACI?
Какие дивиденды у Applied Digital Corp. и CACI International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corp. или CACI International Inc?
Какая акция лучше по технике — APLD или CACI?
Что лучше купить — APLD или CACI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией