Сравнение APLD vs BBAI

Тикер 1

Тикер 2

APLD20

15BBAI

Инвесторы часто выбирают между APLD и BBAI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «IT-услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации APLD крупнее в 9.1× (13,72 млрд $ vs 1,51 млрд $). Ни APLD (P/E -57.64), ни BBAI (P/E -6.69) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. APLD убыточен — чистая маржа -52.41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 67/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 20:15 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между APLD и BBAI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Applied Digital Corporation

APLDNASDAQ

48,02 $+8,50 $ (+21,51%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 13,72 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

3.1

Качество

4.1

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

BigBear.ai Holdings, Inc.

BBAINYSE

4,20 $+0,12 $ (+2,94%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 1,51 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

6.9

Качество

5.5

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

APLDBBAI

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E APLD — -57.64, BBAI — -6.69. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) BBAI дешевле: 11.49 против 31.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BBAI дешевле: 2.44 против 6.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLD — 1.79, BBAI — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APLDBBAI

Показатель	APLD	BBAI
Мультипликаторы оценки
P/E	-57.64	-6.69
P/B	6.79	2.44
P/S	31.77	11.49
PEG	-5.28	0.13
EV/EBITDA	-314.21	-5.41
Рентабельность
ROE	-15.82%	-50.67%
ROA	-2.98%	-33.50%
Валовая маржа	27.07%	25.76%
Операц. маржа	-24.99%	-67.74%
Чистая маржа	-52.41%	-226.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.79	0.03
Текущая ликв.	2.38	6.08
Быстрая ликв.	2.38	6.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	-3.28%	0.00%
EPS	$-0.69	$-0.61
Балансовая стоим.	$9.45	$1.67

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 67/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): APLD — 53.9 (нейтральная зона), BBAI — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: APLD на 23.6%, BBAI на 7.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. APLD выше SMA 200 (+39.9%), BBAI — ниже (-23.9%). Долгосрочный тренд в пользу APLD. Сила тренда по ADX: APLD — 30.3 (выраженный тренд), BBAI — 25.9 (выраженный тренд). По бете BBAI стабильнее (3.61 vs 3.69). Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APLDBBAI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APLD	BBAI
Осцилляторы
RSI (14)	53.87	52.02
Stochastic %K	47.59	46.48
CCI (20)	-3.97	-8.81
MFI	64.72	57.82
Williams %R	-52.41	-53.52
MACD гистограмма	-0.57	-0.03
Momentum (10)	-4.72	-0.29
Тренд
ADX	30.27	25.91
Цена vs EMA 9	-2.67%	+0.13%
Цена vs EMA 20	+1.98%	+1.10%
Цена vs SMA 50	+23.56%	+7.29%
Цена vs SMA 200	+39.88%	-23.94%
Объём
CMF	0.19	0.20
Volume Ratio	107.68	95.61
Волатильность и статистика
Beta	3.69	3.61
ATR %	9.06%	6.82%
Sharpe (1г)	2.01	0.57
RS Rating	99.00	46.00
52w от хая	-17.30	-56.55
BB ширина	46.85	20.18

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APLD — 215,51 млн $, BBAI — 127,67 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APLD — -231,06 млн $, BBAI — -293,91 млн $. APLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: APLD генерирует -797 млн $, BBAI — -42,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APLD	BBAI
Выручка	215,51 млн $	127,67 млн $
Чистая прибыль	-231,06 млн $	-293,91 млн $
EPS (TTM)	$-1.16	$-0.82
Операц. Cash Flow	-115,40 млн $	-41,95 млн $
Free Cash Flow	-797 млн $	-42,48 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	APLD	BBAI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	-3.28%	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APLD — мае (+76.45%), для BBAI — январе (+61.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для APLD — февраль (-12.30%), для BBAI — август (-13.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +142.30% против +75.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APLD

+13.5

-12.3

-2.9

+76.5

-6.8

+31.4

-5.1

+49.5

+8.0

+4.7

-1.9

BBAI

+61.1

+21.2

-12.1

+4.6

-12.7

+11.9

-9.7

-13.2

+4.6

-2.0

+13.1

+8.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corporation или BigBear.ai Holdings, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APLD или BBAI?

ROE APLD — -15.82%, BBAI — -50.67%. APLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Digital Corporation и BigBear.ai Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corporation или BigBear.ai Holdings, Inc.?

По объёму выручки: APLD — 215,51 млн $, BBAI — 127,67 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APLD или BBAI?

Технический скоринг: APLD — 67/100, BBAI — 62/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APLD или BBAI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APLD выигрывает 20, BBAI — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией