Сравнение APLD vs AVT

Тикер 1

Тикер 2

APLD13

27AVT

Applied Digital Corporation (APLD) и Avnet, Inc. (AVT) представляют одну индустрию — «IT-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации APLD крупнее в 2.0× (13,72 млрд $ vs 6,84 млрд $). Убыточность APLD (P/E -57.64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AVT показывает P/E 32.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. APLD работает в убыток — ROE -15.82%, тогда как AVT показывает рентабельность 4.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа APLD (-52.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: AVT обеспечивает 1.63% годовой доходности, APLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, APLD — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:13 в пользу AVT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Applied Digital Corporation

APLDNASDAQ

48,02 $+8,50 $ (+21,51%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 13,72 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

3.1

Качество

4.1

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Avnet, Inc.

AVTNASDAQ

83,40 $-1,32 $ (-1,56%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 6,84 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.6

Качество

5.6

Рост

2.4

Техника

10.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

APLDAVT

Фундаментальный анализ

APLD имеет отрицательный P/E (-57.64), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AVT прибылен с P/E 32.48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AVT оценён ниже: 0.28 против 31.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVT — 1.40, у APLD — 6.79. APLD работает в убыток — ROE -15.82%, тогда как AVT показывает рентабельность 4.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа APLD (-52.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APLD — 1.79, у AVT — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APLDAVT

Показатель	APLD	AVT
Мультипликаторы оценки
P/E	-57.64	32.48
P/B	6.79	1.40
P/S	31.77	0.28
PEG	-5.28	-1.16
EV/EBITDA	-314.21	12.71
Рентабельность
ROE	-15.82%	4.33%
ROA	-2.98%	1.59%
Валовая маржа	27.07%	10.46%
Операц. маржа	-24.99%	2.74%
Чистая маржа	-52.41%	0.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.79	0.64
Текущая ликв.	2.38	2.01
Быстрая ликв.	2.38	1.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.63%
Коэфф. выплат	-3.28%	52.97%
EPS	$-0.69	$2.61
Балансовая стоим.	$9.45	$60.40

Технический анализ

Техническая картина в пользу AVT: скоринг 75/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APLD — 53.9, AVT — 60.3. Обе акции находятся в одной зоне. APLD и AVT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23.6% и +15.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APLD — 30.3 (выраженный тренд), AVT — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVT — 1.33, APLD — 3.69. APLD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APLDAVT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APLD	AVT
Осцилляторы
RSI (14)	53.87	60.26
Stochastic %K	47.59	45.36
CCI (20)	-3.97	56.96
MFI	64.72	53.58
Williams %R	-52.41	-54.64
MACD гистограмма	-0.57	-0.53
Momentum (10)	-4.72	2.54
Тренд
ADX	30.27	34.79
Цена vs EMA 9	-2.67%	-0.17%
Цена vs EMA 20	+1.98%	+2.56%
Цена vs SMA 50	+23.56%	+15.73%
Цена vs SMA 200	+39.88%	+43.67%
Объём
CMF	0.19	0.12
Volume Ratio	107.68	57.50
Волатильность и статистика
Beta	3.69	1.33
ATR %	9.06%	3.01%
Sharpe (1г)	2.01	1.61
RS Rating	99.00	84.00
52w от хая	-17.30	-4.64
BB ширина	46.85	10.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APLD генерирует 215,51 млн $, AVT — 22,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. APLD убыточен (чистая прибыль -231,06 млн $), тогда как AVT генерирует прибыль (240,22 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APLD — -797 млн $, AVT — 577,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APLD	AVT
Выручка	215,51 млн $	22,20 млрд $
Чистая прибыль	-231,06 млн $	240,22 млн $
EPS (TTM)	$-1.16	$2.78
Операц. Cash Flow	-115,40 млн $	724,50 млн $
Free Cash Flow	-797 млн $	577,03 млн $

Дивиденды

AVT выплачивает дивиденды с доходностью 1.63% годовых, тогда как APLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как APLD не имеет дивидендной истории.

Показатель	APLD	AVT
Див. доходность	—	1.63%
Годовые дивиденды	—	$0.35
Коэфф. выплат	-3.28%	52.97%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-17.40%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APLD показывает лучшую среднюю доходность в мае (+76.45%), AVT — в ноябре (+4.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APLD — февраль (-12.30%), AVT — сентябрь (-2.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +142.30% против +9.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APLD

+13.5

-12.3

-2.9

+76.5

-6.8

+31.4

-5.1

+49.5

+8.0

+4.7

-1.9

AVT

+2.2

+0.1

-1.6

+3.8

+0.6

+2.2

+1.8

+1.3

-2.9

-2.2

+4.3

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corporation или Avnet, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APLD или AVT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APLD — -15.82%, AVT — 4.33%. Преимущество у AVT.

Какие дивиденды у Applied Digital Corporation и Avnet, Inc.?

Avnet, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.63%. Applied Digital Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corporation или Avnet, Inc.?

Выручка APLD за TTM — 215,51 млн $, AVT — 22,20 млрд $. AVT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — APLD или AVT?

Технический скоринг: APLD — 67/100, AVT — 75/100. AVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APLD или AVT?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:27 в пользу AVT по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией