Сравнение APLD vs ARW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность APLD (P/E -57.64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ARW показывает P/E 15.15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ARW: 0.33 vs 31.77 у APLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ARW дешевле: 1.63 против 6.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APLD отрицательный (-15.82%), что говорит об убыточности. ARW генерирует прибыль с ROE 11.15%. По этому критерию преимущество однозначно. APLD убыточен — чистая маржа -52.41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APLD — 1.79, ARW — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APLD | ARW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.64 | 15.15 | |
| P/B | 6.79 | 1.63 | |
| P/S | 31.77 | 0.33 | |
| PEG | -5.28 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | -314.21 | 9.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -15.82% | 11.15% | |
| ROA | -2.98% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 27.07% | 11.18% | |
| Операц. маржа | -24.99% | 3.29% | |
| Чистая маржа | -52.41% | 2.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.79 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 2.38 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 2.38 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | 0.00% | |
| EPS | $-0.69 | $14.16 | |
| Балансовая стоим. | $9.45 | $132.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARW сильнее: 74/100 против 67/100 у APLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APLD составляет 53.9 (нейтральная зона), у ARW — 73.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: APLD на 23.6%, ARW на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APLD — 30.3 (выраженный тренд), ARW — 53.7 (выраженный тренд). ARW менее волатилен — бета 1.41 против 3.69 у APLD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APLD | ARW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.87 | 73.58 | |
| Stochastic %K | 47.59 | 91.40 | |
| CCI (20) | -3.97 | 101.88 | |
| MFI | 64.72 | 53.45 | |
| Williams %R | -52.41 | -8.60 | |
| MACD гистограмма | -0.57 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -4.72 | 23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.27 | 53.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.67% | +2.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.98% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +23.56% | +24.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +39.88% | +57.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 107.68 | 60.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.69 | 1.41 | |
| ATR % | 9.06% | 3.23% | |
| Sharpe (1г) | 2.01 | 1.77 | |
| RS Rating | 99.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -17.30 | -1.31 | |
| BB ширина | 46.85 | 23.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APLD — 215,51 млн $, ARW — 30,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ARW зарабатывает 571,27 млн $, а APLD фиксирует убыток (-231,06 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APLD генерирует -797 млн $, ARW — -37,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APLD | ARW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 215,51 млн $ | 30,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -231,06 млн $ | 571,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.16 | $11.03 | |
| Операц. Cash Flow | -115,40 млн $ | 64,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | -797 млн $ | -37,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ARW выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как APLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APLD | ARW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | -3.28% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APLD приходится на мае (+76.45%), а ARW — на апреле (+5.12%). Слабые месяцы: для APLD — февраль (-12.30%), для ARW — октябрь (-2.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +142.30% против +13.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Digital Corporation или Arrow Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — APLD или ARW?
Какие дивиденды у Applied Digital Corporation и Arrow Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Digital Corporation или Arrow Electronics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APLD или ARW?
Что лучше купить — APLD или ARW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией