ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APGE vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
APGE25
12VNDA
Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации APGE крупнее в 13.7× (5,10 млрд $ vs 373,44 млн $). Обе компании убыточны: P/E APGE — -20.65, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. VNDA убыточен — чистая маржа -109.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу APGE сильнее: 52/100 против 24/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. APGE побеждает по числу метрик: 25 против 12 у VNDA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
APGE
Apogee Therapeutics, Inc.
APGENASDAQ
82,43 $+1,04 $ (+1,28%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,10 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
7.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

APGEVNDA

Фундаментальный анализ

Ни APGE (P/E -20.65), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у APGE — 4.52. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APGEVNDA
ПоказательAPGEVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-20.65-1.53
P/B4.521.31
P/S0.001.71
PEG1.120.01
EV/EBITDA-15.44-2.31
Рентабельность
ROE-32.64%-61.41%
ROA-21.23%-55.26%
Валовая маржа0.00%92.46%
Операц. маржа0.00%-73.64%
Чистая маржа0.00%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.05
Текущая ликв.32.592.16
Быстрая ликв.32.592.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.94$-4.03
Балансовая стоим.$18.03$4.72

Технический анализ

APGE набирает 52 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APGE — 49.4 (нейтральная зона), VNDA — 39.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APGE торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как VNDA ниже этой средней (-12.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), VNDA — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VNDA стабильнее (1.06 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEVNDA
Общая оценка
52
24
Осцилляторы
55
41
Тренд
53
33
Объём
44
31
Волатильность
50
43
ИндикаторAPGEVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.3839.36
Stochastic %K55.9513.60
CCI (20)-106.05-75.92
MFI58.6844.46
Williams %R-44.05-86.40
MACD гистограмма-0.47-0.04
Momentum (10)0.62-0.18
Тренд
ADX18.7718.07
Цена vs EMA 9+0.91%-1.36%
Цена vs EMA 20-0.28%-5.18%
Цена vs SMA 50+0.67%-12.59%
Цена vs SMA 200+27.06%+0.59%
Объём
CMF-0.12-0.22
Volume Ratio58.5663.54
Волатильность и статистика
Beta1.241.06
ATR %4.94%5.14%
Sharpe (1г)1.450.89
RS Rating90.0078.00
52w от хая-13.52-37.53
BB ширина9.9828.30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APGE — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAPGEVNDAЛидер
Выручка0 $216,10 млн $
Чистая прибыль-255,84 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)$-4.22$-3.74
Операц. Cash Flow-227,45 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow-232,60 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательAPGEVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APGE — марте (+38.72%), для VNDA — июне (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +0.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APGE
-2.8
-4.3
+38.7
-4.7
-8.4
+2.6
+4.5
+5.1
+4.2
+6.2
+8.0
+16.1
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — APGE или VNDA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): APGE — -32.64%, VNDA — -61.41%. Преимущество у APGE.
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Выручка APGE за TTM — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. VNDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — APGE или VNDA?
Технический скоринг: APGE — 52/100, VNDA — 24/100. APGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APGE или VNDA?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:12 в пользу APGE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией