ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение APGE vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
APGE25
15VNDA
Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации APGE крупнее в 26,5× (8,33 млрд $ vs 313,91 млн $). Обе компании убыточны: P/E APGE — -31,00, VNDA — -1,13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. VNDA убыточен — чистая маржа -127,41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу APGE сильнее: 75/100 против 50/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. APGE побеждает по числу метрик: 25 против 15 у VNDA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
APGE
Apogee Therapeutics, Inc.
APGENASDAQ
$134,55+$0,10 (+0,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,33 млрд $
ETP Rank3.8
Стоимость
3.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
$5,22+$0,19 (+3,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 313,91 млн $
ETP Rank3.8
Стоимость
10.0
Качество
4.6
Рост
3.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

APGEVNDA

Фундаментальный анализ

Ни APGE (P/E -31,00), ни VNDA (P/E -1,13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1,43, у APGE — 8,50. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0,01, у VNDA — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APGEVNDA
ПоказательAPGEVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-31,00-1,13
P/B8,501,43
P/S0,001,46
PEG6,550,01
EV/EBITDA-28,24-1,69
Рентабельность
ROE-29,88%-84,95%
ROA-22,04%-66,64%
Валовая маржа0,00%92,82%
Операц. маржа0,00%-86,07%
Чистая маржа0,00%-127,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,010,10
Текущая ликв.26,441,61
Быстрая ликв.26,441,60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$3,90-$4,56
Балансовая стоим.$15,83$3,66

Технический анализ

APGE набирает 75 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APGE — 76,2 (зона перекупленности), VNDA — 46,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APGE торгуется выше SMA 50 (8,9%), тогда как VNDA ниже этой средней (-8,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APGE выше SMA 200 (+54,8%), VNDA — ниже (-19,4%). Долгосрочный тренд в пользу APGE. ADX: APGE — 64,3 (выраженный тренд), VNDA — 42,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VNDA стабильнее (0,83 vs 0,96). Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEVNDA
Общая оценка
75
50
Осцилляторы
58
47
Тренд
71
36
Объём
63
69
Волатильность
58
55
ИндикаторAPGEVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)76,2346,08
Stochastic %K61,1880,26
CCI (20)75,29-11,49
MFI46,8939,00
Williams %R-38,82-19,74
MACD гистограмма-0,980,03
Momentum (10)0,460,09
Тренд
ADX64,3242,57
Цена vs EMA 9+0,05%+1,91%
Цена vs EMA 20+0,91%-0,60%
Цена vs SMA 50+8,94%-8,08%
Цена vs SMA 200+54,79%-19,37%
Объём
CMF0,040,09
Volume Ratio126,3796,58
Волатильность и статистика
Beta0,960,83
ATR %0,52%5,08%
Sharpe (1г)2,050,59
RS Rating98,0061,00
52w от хая-0,24-47,48
BB ширина0,6410,57

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APGE — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, VNDA — -220,47 млн $. VNDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAPGEVNDAЛидер
Выручка0 $216,10 млн $
Рост выручки (г/г)—+8.70%—
Чистая прибыль-255,84 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)-$4,22-$3,74
Операц. Cash Flow-227,45 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow-232,60 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательAPGEVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APGE — марте (+38,72%), для VNDA — июне (+7,57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APGE — май (-5,05%), VNDA — июль (-7,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APGE
-2,8
-4,3
+38,7
-4,7
-5,0
+24,2
+3,6
+5,1
+4,2
+6,2
+8,0
+16,1
VNDA
-6,4
+0,0
-6,4
+0,5
+1,6
+7,6
-7,4
+1,6
-0,4
-3,4
+5,9
+4,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — APGE или VNDA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): APGE — -29,88%, VNDA — -84,95%. Преимущество у APGE.
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Выручка APGE за TTM — 0 $, VNDA — 216,10 млн $. VNDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — APGE или VNDA?
Технический скоринг: APGE — 75/100, VNDA — 50/100. APGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APGE или VNDA?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу APGE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией