ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APGE vs VERA

Тикер 1
Тикер 2
APGE29
3VERA
APGE против VERA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации APGE крупнее в 2.1× (5,10 млрд $ vs 2,47 млрд $). Ни APGE (P/E -20.65), ни VERA (P/E -6.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. APGE набирает 52 из 100 по техническому скорингу, VERA — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:3 — убедительное преимущество APGE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
APGE
Apogee Therapeutics, Inc.
APGENASDAQ
82,43 $+1,04 $ (+1,28%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,10 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
7.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
VERA
Vera Therapeutics, Inc.
VERANASDAQ
34,35 $-0,27 $ (-0,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,47 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
8.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

APGEVERA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E APGE — -20.65, VERA — -6.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0.01, VERA — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGEVERA
ПоказательAPGEVERAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-20.65-6.71
P/B4.524.95
P/S0.000.00
PEG1.120.14
EV/EBITDA-15.44-6.74
Рентабельность
ROE-32.64%-74.86%
ROA-21.23%-59.34%
Валовая маржа0.00%0.00%
Операц. маржа0.00%0.00%
Чистая маржа0.00%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.15
Текущая ликв.32.5913.64
Быстрая ликв.32.5913.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.94$-5.16
Балансовая стоим.$18.03$6.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу APGE: скоринг 52/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APGE — 49.4, VERA — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APGE выше на 0.7%, VERA — ниже на -11.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APGE выше SMA 200 (+27.1%), VERA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу APGE. Сила тренда по ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), VERA — 14.8 (нет тренда). Волатильность: бета APGE — 1.24, VERA — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEVERA
Общая оценка
52
20
Осцилляторы
55
38
Тренд
53
31
Объём
44
31
Волатильность
50
43
ИндикаторAPGEVERAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.3840.48
Stochastic %K55.9525.56
CCI (20)-106.05-115.40
MFI58.6849.54
Williams %R-44.05-74.44
MACD гистограмма-0.47-0.12
Momentum (10)0.62-1.98
Тренд
ADX18.7714.81
Цена vs EMA 9+0.91%-3.37%
Цена vs EMA 20-0.28%-6.02%
Цена vs SMA 50+0.67%-11.43%
Цена vs SMA 200+27.06%-3.73%
Объём
CMF-0.12-0.22
Volume Ratio58.5679.33
Волатильность и статистика
Beta1.241.29
ATR %4.94%6.10%
Sharpe (1г)1.450.87
RS Rating90.0082.00
52w от хая-13.52-38.23
BB ширина9.9817.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APGE генерирует 0 $, VERA — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, VERA — -299,62 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAPGEVERAЛидер
Выручка0 $0 $
Чистая прибыль-255,84 млн $-299,62 млн $
EPS (TTM)$-4.22$-4.66
Операц. Cash Flow-227,45 млн $-241,10 млн $
Free Cash Flow-232,60 млн $-241,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательAPGEVERAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APGE показывает лучшую среднюю доходность в марте (+38.72%), VERA — в ноябре (+32.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APGE — май (-8.44%), для VERA — апрель (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +58.32%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APGE
-2.8
-4.3
+38.7
-4.7
-8.4
+2.6
+4.5
+5.1
+4.2
+6.2
+8.0
+16.1
VERA
+5.6
-0.2
-4.1
-7.4
+2.4
+5.2
+14.1
+1.8
+5.0
-5.7
+32.2
+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — APGE или VERA?
ROE APGE — -32.64%, VERA — -74.86%. APGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Vera Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Vera Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: APGE — 0 $, VERA — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — APGE или VERA?
Технический скоринг: APGE — 52/100, VERA — 20/100. APGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APGE или VERA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APGE выигрывает 29, VERA — 3. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией