Сравнение APGE vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

APGE13

26VCYT

APGE против VCYT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Убыточность APGE (P/E -20.65) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VCYT показывает P/E 40.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 6.86%. По этому критерию преимущество однозначно. VCYT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, APGE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. VCYT побеждает по числу метрик: 26 против 13 у APGE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

82,43 $+1,04 $ (+1,28%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,10 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

7.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

45,19 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

APGEVCYT

Фундаментальный анализ

APGE имеет отрицательный P/E (-20.65), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VCYT прибылен с P/E 40.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2.67 против 4.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 6.86%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0.01, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGEVCYT

Показатель	APGE	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.65	40.84
P/B	4.52	2.67
P/S	0.00	6.66
PEG	1.12	0.26
EV/EBITDA	-15.44	31.88
Рентабельность
ROE	-32.64%	6.86%
ROA	-21.23%	6.13%
Валовая маржа	0.00%	71.31%
Операц. маржа	0.00%	12.45%
Чистая маржа	0.00%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.03
Текущая ликв.	32.59	9.31
Быстрая ликв.	32.59	9.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.94	$1.11
Балансовая стоим.	$18.03	$16.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу VCYT: скоринг 66/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APGE — 49.4, VCYT — 74.5. APGE в зоне нейтральная зона, а VCYT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: APGE на 0.7%, VCYT на 31.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Волатильность: бета APGE — 1.24, VCYT — 1.74. VCYT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGEVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	74.54
Stochastic %K	55.95	98.57
CCI (20)	-106.05	133.82
MFI	58.68	63.60
Williams %R	-44.05	-1.43
MACD гистограмма	-0.47	0.65
Momentum (10)	0.62	4.00
Тренд
ADX	18.77	22.17
Цена vs EMA 9	+0.91%	+11.37%
Цена vs EMA 20	-0.28%	+18.17%
Цена vs SMA 50	+0.67%	+31.24%
Цена vs SMA 200	+27.06%	+23.73%
Объём
CMF	-0.12	0.16
Volume Ratio	58.56	117.07
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.74
ATR %	4.94%	4.74%
Sharpe (1г)	1.45	0.95
RS Rating	90.00	77.00
52w от хая	-13.52	-10.89
BB ширина	9.98	41.99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APGE генерирует 0 $, VCYT — 517,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а APGE фиксирует убыток (-255,84 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APGE	VCYT
Выручка	0 $	517,14 млн $
Чистая прибыль	-255,84 млн $	66,35 млн $
EPS (TTM)	$-4.22	$0.84
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	136,31 млн $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	126,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	APGE	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APGE показывает лучшую среднюю доходность в марте (+38.72%), VCYT — в ноябре (+15.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APGE — май (-8.44%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +31.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2.8

-4.3

+38.7

-4.7

-8.4

+2.6

+4.5

+5.1

+4.2

+6.2

+8.0

+16.1

VCYT

+2.5

-4.0

-3.9

+0.0

-2.6

+6.6

+8.4

+7.3

-0.3

+6.3

+15.1

-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Veracyte, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или VCYT?

ROE APGE — -32.64%, VCYT — 6.86%. VCYT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Veracyte, Inc.?

По объёму выручки: APGE — 0 $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APGE или VCYT?

Технический скоринг: APGE — 52/100, VCYT — 66/100. VCYT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или VCYT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APGE выигрывает 13, VCYT — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией