Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение APGE vs UTHR

Тикер 1

Тикер 2

APGE21

19UTHR

Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) и United Therapeutics Corporation (UTHR) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации UTHR крупнее в 2,5× (21,21 млрд $ vs 8,33 млрд $). Убыточность APGE (P/E -31,00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UTHR показывает P/E 16,53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. APGE работает в убыток — ROE -29,88%, тогда как UTHR показывает рентабельность 20,18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. APGE набирает 75 из 100 по техническому скорингу, UTHR — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

$134,55+$0,10 (+0,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,33 млрд $

ETP Rank3.8

Стоимость

3.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

United Therapeutics Corporation

UTHRNASDAQ

$499,73-$1,54 (-0,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 21,21 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.8

Качество

9.4

Рост

7.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

APGEUTHR

Фундаментальный анализ

APGE имеет отрицательный P/E (-31,00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UTHR прибылен с P/E 16,53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B UTHR — 3,33, у APGE — 8,50. APGE работает в убыток — ROE -29,88%, тогда как UTHR показывает рентабельность 20,18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0,01, у UTHR — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APGEUTHR

Показатель	APGE	UTHR
Мультипликаторы оценки
P/E	-31,00	16,53
P/B	8,50	3,33
P/S	0,00	6,72
PEG	6,55	1,82
EV/EBITDA	-28,24	11,75
Рентабельность
ROE	-29,88%	20,18%
ROA	-22,04%	18,16%
Валовая маржа	0,00%	86,14%
Операц. маржа	0,00%	44,49%
Чистая маржа	0,00%	41,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,00
Текущая ликв.	26,44	5,73
Быстрая ликв.	26,44	5,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$3,90	$30,77
Балансовая стоим.	$15,83	$150,24

Технический анализ

Техническая картина в пользу APGE: скоринг 75/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: APGE — 76,1, UTHR — 32,9. APGE в зоне зона перекупленности, а UTHR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. APGE торгуется выше SMA 50 (8,9%), тогда как UTHR ниже этой средней (-6,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APGE выше SMA 200 (+54,8%), UTHR — ниже (-3,7%). Долгосрочный тренд в пользу APGE. ADX: APGE — 64,3 (выраженный тренд), UTHR — 30,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UTHR — 0,11, APGE — 0,96. Оба значения в приемлемом диапазоне.

APGEUTHR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	UTHR
Осцилляторы
RSI (14)	76,12	32,89
Stochastic %K	57,65	17,78
CCI (20)	71,32	-207,14
MFI	43,43	40,59
Williams %R	-42,35	-82,22
MACD гистограмма	-0,98	-1,80
Momentum (10)	0,43	-17,98
Тренд
ADX	64,32	30,33
Цена vs EMA 9	+0,05%	-2,89%
Цена vs EMA 20	+0,91%	-4,29%
Цена vs SMA 50	+8,94%	-6,78%
Цена vs SMA 200	+54,79%	-3,70%
Объём
CMF	0,02	0,14
Volume Ratio	32,06	102,51
Волатильность и статистика
Beta	0,96	0,11
ATR %	0,52%	2,85%
Sharpe (1г)	2,05	1,12
RS Rating	98,00	85,00
52w от хая	-0,24	-17,99
BB ширина	0,64	7,70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APGE генерирует 0 $, UTHR — 3,18 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. APGE убыточен (чистая прибыль -255,84 млн $), тогда как UTHR генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APGE	UTHR	Лидер
Выручка	0 $	3,18 млрд $
Рост выручки (г/г)	—	+10.60%	—
Чистая прибыль	-255,84 млн $	1,33 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	+11.70%	—
EPS (TTM)	-$4,22	$30,13
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	1,56 млрд $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	1,04 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	APGE	UTHR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APGE показывает лучшую среднюю доходность в марте (+38,72%), UTHR — в ноябре (+5,44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APGE — май (-5,05%), UTHR — февраль (-3,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +89,29% против +7,12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2,8

-4,3

+38,7

-4,7

-5,0

+24,2

+3,6

+5,1

+4,2

+6,2

+8,0

+16,1

UTHR

-1,7

-3,1

-2,4

+0,5

+1,7

+0,1

-0,3

+2,5

-3,1

+4,8

+5,4

+2,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или United Therapeutics Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или UTHR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APGE — -29,88%, UTHR — 20,18%. Преимущество у UTHR.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и United Therapeutics Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или United Therapeutics Corporation?

Выручка APGE за TTM — 0 $, UTHR — 3,18 млрд $. UTHR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — APGE или UTHR?

Технический скоринг: APGE — 75/100, UTHR — 49/100. APGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или UTHR?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:19 в пользу APGE по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией