Сравнение APGE vs TGTX

Тикер 1

Тикер 2

APGE14

23TGTX

Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. APGE имеет отрицательный P/E (-20.65), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TGTX прибылен с P/E 12.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. APGE работает в убыток — ROE -32.64%, тогда как TGTX показывает рентабельность 87.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу TGTX сильнее: 75/100 против 52/100 у APGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:14 в пользу TGTX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

82,43 $+1,04 $ (+1,28%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,10 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

7.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

TG Therapeutics, Inc.

TGTXNASDAQ

39,24 $-0,52 $ (-1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

APGETGTX

Фундаментальный анализ

P/E у APGE отрицательный (-20.65) — компания генерирует убытки. TGTX прибылен, P/E составляет 12.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B APGE — 4.52, у TGTX — 9.85. APGE работает в убыток — ROE -32.64%, тогда как TGTX показывает рентабельность 87.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у TGTX — 1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

APGETGTX

Показатель	APGE	TGTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.65	12.43
P/B	4.52	9.85
P/S	0.00	8.69
PEG	1.12	0.01
EV/EBITDA	-15.44	40.78
Рентабельность
ROE	-32.64%	87.36%
ROA	-21.23%	30.21%
Валовая маржа	0.00%	83.04%
Операц. маржа	0.00%	21.35%
Чистая маржа	0.00%	65.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.29
Текущая ликв.	32.59	5.81
Быстрая ликв.	32.59	5.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.94	$3.20
Балансовая стоим.	$18.03	$4.04

Технический анализ

TGTX набирает 75 из 100 по техническому скорингу, APGE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): APGE — 49.4 (нейтральная зона), TGTX — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. APGE и TGTX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.7% и +13.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TGTX стабильнее (0.81 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) APGE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGETGTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	TGTX
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	57.80
Stochastic %K	55.95	57.18
CCI (20)	-106.05	31.80
MFI	58.68	65.07
Williams %R	-44.05	-42.82
MACD гистограмма	-0.47	-0.25
Momentum (10)	0.62	-2.21
Тренд
ADX	18.77	39.26
Цена vs EMA 9	+0.91%	-0.73%
Цена vs EMA 20	-0.28%	+2.23%
Цена vs SMA 50	+0.67%	+13.78%
Цена vs SMA 200	+27.06%	+23.66%
Объём
CMF	-0.12	0.12
Volume Ratio	58.56	62.10
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.81
ATR %	4.94%	4.21%
Sharpe (1г)	1.45	0.37
RS Rating	90.00	56.00
52w от хая	-13.52	-10.95
BB ширина	9.98	35.08

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): APGE — 0 $, TGTX — 616,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. APGE убыточен (чистая прибыль -255,84 млн $), тогда как TGTX генерирует прибыль (447,18 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	APGE	TGTX
Выручка	0 $	616,29 млн $
Чистая прибыль	-255,84 млн $	447,18 млн $
EPS (TTM)	$-4.22	$3.10
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	-24,77 млн $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	-24,99 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	APGE	TGTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для APGE — марте (+38.72%), для TGTX — декабре (+16.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), TGTX — май (-6.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +35.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2.8

-4.3

+38.7

-4.7

-8.4

+2.6

+4.5

+5.1

+4.2

+6.2

+8.0

+16.1

TGTX

+1.5

+6.1

+7.8

+5.5

-7.0

+2.2

-0.9

+7.1

-5.1

-6.7

+8.5

+16.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или TGTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): APGE — -32.64%, TGTX — 87.36%. Преимущество у TGTX.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и TG Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или TG Therapeutics, Inc.?

Выручка APGE за TTM — 0 $, TGTX — 616,29 млн $. TGTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — APGE или TGTX?

Технический скоринг: APGE — 52/100, TGTX — 75/100. TGTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или TGTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:23 в пользу TGTX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией