Сравнение APGE vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность APGE (P/E -31,00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TECH показывает P/E 61,88. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) TECH дешевле: 5,36 против 8,50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APGE отрицательный (-29,88%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 8,90%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0,01, TECH — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APGE | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31,00 | 61,88 | |
| P/B | 8,50 | 5,36 | |
| P/S | 0,00 | 9,33 | |
| PEG | 6,55 | 0,40 | |
| EV/EBITDA | -28,24 | 33,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29,88% | 8,90% | |
| ROA | -22,04% | 7,03% | |
| Валовая маржа | 0,00% | 65,77% | |
| Операц. маржа | 0,00% | 20,73% | |
| Чистая маржа | 0,00% | 14,97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 26,44 | 4,55 | |
| Быстрая ликв. | 26,44 | 3,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,44% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 27,45% | |
| EPS | -$3,90 | $1,17 | |
| Балансовая стоим. | $15,83 | $13,52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APGE сильнее: 75/100 против 59/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 76,1 (зона перекупленности), у TECH — 72,5 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APGE на 8,9%, TECH на 8,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: APGE — 64,3 (выраженный тренд), TECH — 59,1 (выраженный тренд). APGE менее волатилен — бета 0,96 против 0,97 у TECH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | APGE | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,12 | 72,48 | |
| Stochastic %K | 57,65 | 96,24 | |
| CCI (20) | 71,32 | 113,98 | |
| MFI | 43,43 | 55,70 | |
| Williams %R | -42,35 | -3,76 | |
| MACD гистограмма | -0,98 | -0,42 | |
| Momentum (10) | 0,43 | 0,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 64,32 | 59,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,05% | +0,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,91% | +1,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,94% | +8,18% | |
| Цена vs SMA 200 | +54,79% | +20,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 32,06 | 59,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,96 | 0,97 | |
| ATR % | 0,52% | 0,73% | |
| Sharpe (1г) | 2,05 | 0,90 | |
| RS Rating | 98,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -0,24 | -0,03 | |
| BB ширина | 0,64 | 1,29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 181,86 млн $, а APGE фиксирует убыток (-255,84 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, TECH — 263,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APGE | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 1,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -0.40% | — |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | 181,86 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +147.80% | — |
| EPS (TTM) | -$4,22 | $1,17 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | 292,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | 263,22 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0,44% годовой доходности, APGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APGE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APGE | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,44% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,32 | |
| Коэфф. выплат | — | 27,45% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24,21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38,72%), а TECH — на ноябре (+4,89%). Слабые месяцы: для APGE — май (-5,05%), для TECH — август (-2,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +89,29% против +11,90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — APGE или TECH?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — APGE или TECH?
Что лучше купить — APGE или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией