Сравнение APGE vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность APGE (P/E -20.65) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TECH показывает P/E 66.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) TECH дешевле: 3.49 против 4.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE APGE отрицательный (-32.64%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5.49%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0.01, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | APGE | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.65 | 66.44 | |
| P/B | 4.52 | 3.49 | |
| P/S | 0.00 | 6.04 | |
| PEG | 1.12 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -15.44 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.64% | 5.49% | |
| ROA | -21.23% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 64.96% | |
| Операц. маржа | 0.00% | 12.70% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 32.59 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 32.59 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-3.94 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $13.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу APGE сильнее: 52/100 против 14/100 у TECH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 49.4 (нейтральная зона), у TECH — 41.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APGE выше на 0.7%, TECH — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APGE выше SMA 200 (+27.1%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу APGE. Сила тренда по ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), TECH — 32.9 (выраженный тренд). TECH демонстрирует выраженный тренд, а APGE — нет. TECH менее волатилен — бета 1.12 против 1.24 у APGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.38 | 41.71 | |
| Stochastic %K | 55.95 | 25.38 | |
| CCI (20) | -106.05 | -74.76 | |
| MFI | 58.68 | 27.62 | |
| Williams %R | -44.05 | -74.62 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.48 | |
| Momentum (10) | 0.62 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 32.88 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | -5.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | -11.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.06% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 58.56 | 84.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.12 | |
| ATR % | 4.94% | 6.02% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | -0.08 | |
| RS Rating | 90.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -13.52 | -35.28 | |
| BB ширина | 9.98 | 34.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а APGE фиксирует убыток (-255,84 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | APGE | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.22 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, APGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APGE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | APGE | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38.72%), а TECH — на ноябре (+4.89%). Слабые месяцы: для APGE — май (-8.44%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — APGE или TECH?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — APGE или TECH?
Что лучше купить — APGE или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией