Сравнение APGE vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
APGE имеет отрицательный P/E (-20.65), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SRPT прибылен с P/E 27.63. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B SRPT — 1.19, у APGE — 4.52. APGE работает в убыток — ROE -32.64%, тогда как SRPT показывает рентабельность 4.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у APGE — 0.01, у SRPT — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | APGE | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -20.65 | 27.63 | |
| P/B | 4.52 | 1.19 | |
| P/S | 0.00 | 0.83 | |
| PEG | 1.12 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | -15.44 | 19.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32.64% | 4.89% | |
| ROA | -21.23% | 2.05% | |
| Валовая маржа | 0.00% | 62.39% | |
| Операц. маржа | 0.00% | -1.88% | |
| Чистая маржа | 0.00% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 32.59 | 4.63 | |
| Быстрая ликв. | 32.59 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.94 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $18.03 | $14.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу APGE: скоринг 52/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: APGE — 49.4, SRPT — 33.3. Обе акции находятся в одной зоне. APGE торгуется выше SMA 50 (0.7%), тогда как SRPT ниже этой средней (-14.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. APGE выше SMA 200 (+27.1%), SRPT — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу APGE. ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), SRPT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета APGE — 1.24, SRPT — 2.09. SRPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | APGE | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.38 | 33.31 | |
| Stochastic %K | 55.95 | 7.81 | |
| CCI (20) | -106.05 | -143.93 | |
| MFI | 58.68 | 35.27 | |
| Williams %R | -44.05 | -92.19 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 0.62 | -5.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.77 | 20.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.91% | -6.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.28% | -11.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.67% | -14.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.06% | -14.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 58.56 | 72.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 2.09 | |
| ATR % | 4.94% | 6.26% | |
| Sharpe (1г) | 1.45 | -0.30 | |
| RS Rating | 90.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -13.52 | -61.21 | |
| BB ширина | 9.98 | 34.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: APGE генерирует 0 $, SRPT — 2,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, SRPT — -713,41 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): APGE — -232,60 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | APGE | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 $ | 2,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -255,84 млн $ | -713,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.22 | $-7.13 | |
| Операц. Cash Flow | -227,45 млн $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | -232,60 млн $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | APGE | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет APGE показывает лучшую среднюю доходность в марте (+38.72%), SRPT — в сентябре (+15.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: APGE — май (-8.44%), SRPT — январь (-7.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, сентябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — APGE или SRPT?
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — APGE или SRPT?
Что лучше купить — APGE или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией