Сравнение APGE vs RYTM

Тикер 1

Тикер 2

APGE21

16RYTM

APGE против RYTM — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни APGE (P/E -20.65), ни RYTM (P/E -30.40) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа RYTM (-93.33%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По технике ситуация паритетная: 52/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 21:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

82,43 $+1,04 $ (+1,28%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,10 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

7.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Rhythm Pharmaceuticals, Inc.

RYTMNASDAQ

90,19 $-0,45 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,18 млрд $

ETP Rank2.2

Стоимость

2.2

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

APGERYTM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E APGE — -20.65, RYTM — -30.40. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) APGE дешевле: 4.52 против 50.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0.01, RYTM — 1.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGERYTM

Показатель	APGE	RYTM
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.65	-30.40
P/B	4.52	50.13
P/S	0.00	28.60
PEG	1.12	2.50
EV/EBITDA	-15.44	-34.87
Рентабельность
ROE	-32.64%	-203.25%
ROA	-21.23%	-45.82%
Валовая маржа	0.00%	89.41%
Операц. маржа	0.00%	-90.89%
Чистая маржа	0.00%	-93.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.85
Текущая ликв.	32.59	4.17
Быстрая ликв.	32.59	3.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.94	$-2.98
Балансовая стоим.	$18.03	$1.81

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 52/100 и 54/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: APGE — 49.4, RYTM — 52.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APGE на 0.7%, RYTM на 3.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. APGE выше SMA 200 (+27.1%), RYTM — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу APGE. Сила тренда по ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), RYTM — 11.9 (нет тренда). Волатильность: бета RYTM — 1.14, APGE — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGERYTM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	RYTM
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	51.96
Stochastic %K	55.95	50.81
CCI (20)	-106.05	23.54
MFI	58.68	70.32
Williams %R	-44.05	-49.19
MACD гистограмма	-0.47	-0.11
Momentum (10)	0.62	-6.04
Тренд
ADX	18.77	11.89
Цена vs EMA 9	+0.91%	+0.25%
Цена vs EMA 20	-0.28%	+0.96%
Цена vs SMA 50	+0.67%	+3.51%
Цена vs SMA 200	+27.06%	-8.60%
Объём
CMF	-0.12	-0.08
Volume Ratio	58.56	57.67
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.14
ATR %	4.94%	5.10%
Sharpe (1г)	1.45	0.82
RS Rating	90.00	77.00
52w от хая	-13.52	-26.19
BB ширина	9.98	20.90

Финансовая отчётность

По объёму выручки: APGE генерирует 0 $, RYTM — 189,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, RYTM — -196,54 млн $. RYTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APGE	RYTM
Выручка	0 $	189,76 млн $
Чистая прибыль	-255,84 млн $	-196,54 млн $
EPS (TTM)	$-4.22	$-3.11
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	-115,67 млн $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	-116,63 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	APGE	RYTM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет APGE показывает лучшую среднюю доходность в марте (+38.72%), RYTM — в июле (+24.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для APGE — май (-8.44%), для RYTM — март (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APGE: +65.17% против +31.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2.8

-4.3

+38.7

-4.7

-8.4

+2.6

+4.5

+5.1

+4.2

+6.2

+8.0

+16.1

RYTM

-5.8

-6.3

-8.6

+3.5

-6.3

+2.9

+24.9

+18.7

-6.2

-0.2

+10.7

+4.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или RYTM?

ROE APGE — -32.64%, RYTM — -203.25%. APGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: APGE — 0 $, RYTM — 189,76 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APGE или RYTM?

Технический скоринг: APGE — 52/100, RYTM — 54/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или RYTM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APGE выигрывает 21, RYTM — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией