Сравнение APGE vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

APGE32

8RXRX

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации APGE крупнее в 3.7× (5,10 млрд $ vs 1,39 млрд $). Ни APGE (P/E -20.65), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа RXRX (-844.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу APGE: скоринг 52/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 32:8 в пользу APGE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Apogee Therapeutics, Inc.

APGENASDAQ

82,43 $+1,04 $ (+1,28%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,10 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

7.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

APGERXRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E APGE — -20.65, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 4.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0.01, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGERXRX

Показатель	APGE	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-20.65	-2.80
P/B	4.52	1.53
P/S	0.00	19.97
PEG	1.12	-0.07
EV/EBITDA	-15.44	-1.53
Рентабельность
ROE	-32.64%	-54.32%
ROA	-21.23%	-41.79%
Валовая маржа	0.00%	-34.44%
Операц. маржа	0.00%	-882.92%
Чистая маржа	0.00%	-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.07
Текущая ликв.	32.59	5.47
Быстрая ликв.	32.59	5.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.94	$-1.06
Балансовая стоим.	$18.03	$1.94

Технический анализ

По техническому скорингу APGE сильнее: 52/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 49.4 (нейтральная зона), у RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: APGE выше на 0.7%, RXRX — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. APGE выше SMA 200 (+27.1%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу APGE. Сила тренда по ADX: APGE — 18.8 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). APGE менее волатилен — бета 1.24 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGERXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	APGE	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	38.16
Stochastic %K	55.95	24.11
CCI (20)	-106.05	-118.63
MFI	58.68	32.93
Williams %R	-44.05	-75.89
MACD гистограмма	-0.47	-0.05
Momentum (10)	0.62	-0.47
Тренд
ADX	18.77	15.48
Цена vs EMA 9	+0.91%	-2.57%
Цена vs EMA 20	-0.28%	-7.04%
Цена vs SMA 50	+0.67%	-10.40%
Цена vs SMA 200	+27.06%	-31.81%
Объём
CMF	-0.12	-0.09
Volume Ratio	58.56	100.51
Волатильность и статистика
Beta	1.24	3.01
ATR %	4.94%	6.15%
Sharpe (1г)	1.45	-0.30
RS Rating	90.00	12.00
52w от хая	-13.52	-58.77
BB ширина	9.98	27.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, RXRX — -644,76 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	APGE	RXRX
Выручка	0 $	74,68 млн $
Чистая прибыль	-255,84 млн $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	$-4.22	$-1.44
Операц. Cash Flow	-227,45 млн $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	-232,60 млн $	-378,28 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	APGE	RXRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38.72%), а RXRX — на июле (+20.38%). Слабые месяцы: для APGE — май (-8.44%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

APGE

-2.8

-4.3

+38.7

-4.7

-8.4

+2.6

+4.5

+5.1

+4.2

+6.2

+8.0

+16.1

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — APGE или RXRX?

ROE APGE — -32.64%, RXRX — -54.32%. APGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: APGE — 0 $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — APGE или RXRX?

Технический скоринг: APGE — 52/100, RXRX — 15/100. APGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — APGE или RXRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APGE выигрывает 32, RXRX — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией