ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение APGE vs RXRX

Тикер 1
Тикер 2
APGE26
14RXRX
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Apogee Therapeutics, Inc. (APGE) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации APGE крупнее в 4,8× (8,32 млрд $ vs 1,74 млрд $). Ни APGE (P/E -30,98), ни RXRX (P/E -3,18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Отрицательная чистая маржа RXRX (-945,92%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу APGE: скоринг 70/100 vs 60/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 26:14 в пользу APGE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
APGE
Apogee Therapeutics, Inc.
APGENASDAQ
$134,45-$0,10 (-0,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,32 млрд $
ETP Rank3.4
Стоимость
3.3
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
RXRX
Recursion Pharmaceuticals, Inc.
RXRXNASDAQ
$3,31+$0,02 (+0,61%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 1,74 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

APGERXRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E APGE — -30,98, RXRX — -3,18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1,93 против 8,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: APGE — 0,01, RXRX — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

APGERXRX
ПоказательAPGERXRXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-30,98-3,18
P/B8,491,93
P/S0,0031,66
PEG6,54-0,06
EV/EBITDA-28,22-2,82
Рентабельность
ROE-29,88%-50,41%
ROA-22,04%-42,79%
Валовая маржа0,00%-46,66%
Операц. маржа0,00%-991,72%
Чистая маржа0,00%-945,92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,010,07
Текущая ликв.26,445,03
Быстрая ликв.26,445,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$3,90-$0,97
Балансовая стоим.$15,83$1,72

Технический анализ

По техническому скорингу APGE сильнее: 70/100 против 60/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у APGE составляет 75,8 (зона перекупленности), у RXRX — 53,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: APGE на 9,8%, RXRX на 0,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. APGE выше SMA 200 (+55,4%), RXRX — ниже (-12,4%). Долгосрочный тренд в пользу APGE. Сила тренда по ADX: APGE — 64,4 (выраженный тренд), RXRX — 11,8 (нет тренда). APGE менее волатилен — бета 0,96 против 2,88 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

APGERXRX
Общая оценка
70
60
Осцилляторы
52
55
Тренд
71
47
Объём
63
63
Волатильность
55
58
ИндикаторAPGERXRXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)75,8553,91
Stochastic %K49,4180,36
CCI (20)68,46108,44
MFI45,4470,62
Williams %R-50,59-19,64
MACD гистограмма-1,030,04
Momentum (10)0,150,27
Тренд
ADX64,4311,83
Цена vs EMA 9-0,01%+1,98%
Цена vs EMA 20+0,93%+2,86%
Цена vs SMA 50+9,75%+0,56%
Цена vs SMA 200+55,37%-12,40%
Объём
CMF0,00-0,04
Volume Ratio98,5561,19
Волатильность и статистика
Beta0,962,88
ATR %0,55%5,21%
Sharpe (1г)2,08-0,51
RS Rating98,006,00
52w от хая-0,32-53,90
BB ширина0,6618,27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): APGE — 0 $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: APGE — -255,84 млн $, RXRX — -644,76 млн $. APGE генерирует больше чистой прибыли. FCF: APGE генерирует -232,60 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAPGERXRXЛидер
Выручка0 $74,68 млн $
Рост выручки (г/г)—+26.90%—
Чистая прибыль-255,84 млн $-644,76 млн $
EPS (TTM)-$4,22-$1,44
Операц. Cash Flow-227,45 млн $-371,81 млн $
Free Cash Flow-232,60 млн $-378,28 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательAPGERXRXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность APGE приходится на марте (+38,72%), а RXRX — на июле (+13,94%). Слабые месяцы: для APGE — май (-5,05%), для RXRX — март (-21,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
APGE
-2,8
-4,3
+38,7
-4,7
-5,0
+24,2
+3,6
+5,1
+4,2
+6,2
+8,0
+16,1
RXRX
-5,7
+3,3
-21,4
-6,2
+6,1
+8,0
+13,9
-9,0
-2,4
-6,2
+2,8
-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Apogee Therapeutics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — APGE или RXRX?
ROE APGE — -29,88%, RXRX — -50,41%. APGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Apogee Therapeutics, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Apogee Therapeutics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: APGE — 0 $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — APGE или RXRX?
Технический скоринг: APGE — 70/100, RXRX — 60/100. APGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — APGE или RXRX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик APGE выигрывает 26, RXRX — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией